每日开放式基金净值一览|共370只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3222 | 2.8144 | 1.3183 | 2.8066 | 0.0078 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2524 | 2.6274 | 2.2462 | 2.6212 | 0.0062 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2245 | 2.5955 | 2.2184 | 2.5894 | 0.0061 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2392 | 2.2392 | 2.2395 | 2.2395 | -0.0003 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8441 | 2.1341 | 1.8511 | 2.1411 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0283 | 2.0283 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0067 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 9 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2790 | 1.9969 | 5.2612 | 1.9902 | 0.0067 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.9959 | 1.9959 | 1.9893 | 1.9893 | 0.0066 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.8789 | 1.8789 | 1.8832 | 1.8832 | -0.0043 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0067 | 1.8210 | 1.0089 | 1.8232 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8100 | 1.8100 | 1.8169 | 1.8169 | -0.0069 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7852 | 1.7852 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0388 | 1.7790 | 1.0387 | 1.7789 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9692 | 1.7262 | 0.9730 | 1.7300 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.6952 | 1.6952 | 1.6945 | 1.6945 | 0.0007 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1212 | 1.6512 | 1.1211 | 1.6511 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.6387 | 1.6387 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0007 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0051 | 1.6157 | 1.0073 | 1.6179 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.7788 | 1.5576 | 0.7812 | 1.5624 | -0.0048 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5258 | 1.5258 | 1.5309 | 1.5309 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5187 | 1.5187 | 1.5238 | 1.5238 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4584 | 1.4584 | 1.4636 | 1.4636 | -0.0052 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4207 | 1.4207 | 1.4228 | 1.4228 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4721 | 1.4163 | 0.4726 | 1.4178 | -0.0015 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3999 | 1.3999 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.1803 | 1.3946 | 2.1870 | 1.3989 | -0.0043 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6926 | 1.3852 | 0.6937 | 1.3874 | -0.0022 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3842 | 1.3842 | 1.3891 | 1.3891 | -0.0049 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3302 | 1.3814 | 5.3122 | 1.3767 | 0.0047 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.3809 | 1.3809 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 136.0300 | 1.3730 | 136.0180 | 1.3730 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3653 | 1.3653 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1284 | 1.3284 | 1.1340 | 1.3340 | -0.0056 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.9884 | 1.3206 | 0.9880 | 1.3202 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1130 | 1.3130 | 1.1185 | 1.3185 | -0.0055 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.1976 | 1.3026 | 1.2040 | 1.3090 | -0.0064 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.3015 | 1.3015 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0026 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.3006 | 1.3006 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0052 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2929 | 1.2929 | 1.2944 | 1.2944 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.2926 | 1.2926 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0042 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.2908 | 1.2908 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0042 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.2688 | 1.2906 | 5.2522 | 1.2865 | 0.0041 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2814 | 1.2814 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2787 | 1.2787 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.8280 | 1.2780 | 127.8980 | 1.2790 | -0.0010 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2745 | 1.2745 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2611 | 1.2611 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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