【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2821	2.3602	2.3082	2.3863	-0.0261	-1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2395	2.3171	2.2652	2.3428	-0.0257	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0419	2.3743	2.0478	2.3811	-0.0068	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5682	1.5682	1.5891	1.5891	-0.0209	-1.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5539	1.5539	1.5747	1.5747	-0.0208	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.4066	1.4066	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.4037	1.4037	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001558	天弘医疗健康A	1.3729	1.3729	1.3811	1.3811	-0.0082	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3532	1.3532	1.3661	1.3661	-0.0129	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3266	1.3266	1.3393	1.3393	-0.0127	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001559	天弘医疗健康C	1.3295	1.3295	1.3374	1.3374	-0.0079	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2238	1.2238	1.2300	1.2300	-0.0062	-0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	001548	天弘上证50A	1.1752	1.1752	1.1808	1.1808	-0.0056	-0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1418	1.1418	1.1580	1.1580	-0.0162	-1.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001549	天弘上证50C	1.1518	1.1518	1.1573	1.1573	-0.0055	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1470	1.1470	1.1524	1.1524	-0.0054	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1319	1.1319	1.1479	1.1479	-0.0160	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1215	1.1215	1.1268	1.1268	-0.0053	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001588	天弘中证800A	1.0801	1.0801	1.0882	1.0882	-0.0081	-0.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	001556	天弘中证500指数增强A	1.0763	1.0763	1.0866	1.0866	-0.0103	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0749	1.0749	1.0804	1.0804	-0.0055	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006809	泰康香港银行指数A	1.0778	1.0778	1.0802	1.0802	-0.0024	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	001589	天弘中证800C	1.0594	1.0594	1.0673	1.0673	-0.0079	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	--	--	1.0605	1.0605	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0556	1.0556	1.0595	1.0595	-0.0039	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	006810	泰康香港银行指数C	1.0558	1.0558	1.0582	1.0582	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.0578	1.0578	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0537	1.0537	1.0576	1.0576	-0.0039	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001557	天弘中证500指数增强C	1.0467	1.0467	1.0567	1.0567	-0.0100	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0459	1.0459	1.0532	1.0532	-0.0073	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0532	1.0532	1.0508	1.0508	0.0024	0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0324	1.0324	1.0437	1.0437	-0.0113	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0349	1.0349	1.0420	1.0420	-0.0071	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0359	1.0359	1.0366	1.0366	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0356	1.0356	1.0363	1.0363	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0197	1.0197	1.0309	1.0309	-0.0112	-1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0326	1.0326	1.0303	1.0303	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	290010	泰信中证200指数	1.0100	1.0300	1.0150	1.0350	-0.0050	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	0.9975	0.9975	1.0129	1.0129	-0.0154	-1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	0.9973	0.9973	1.0127	1.0127	-0.0154	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015466	太平中证1000指数增强A	0.9861	0.9861	0.9999	0.9999	-0.0138	-1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9893	0.9893	0.9940	0.9940	-0.0047	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	0.9914	0.9914	0.9924	0.9924	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015467	太平中证1000指数增强C	0.9777	0.9777	0.9913	0.9913	-0.0136	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9787	0.9787	0.9833	0.9833	-0.0046	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9575	0.9575	0.9806	0.9806	-0.0231	-2.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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