自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9860 | 1.9860 | 1.9927 | 1.9927 | -0.0067 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9273 | 1.9273 | 1.9339 | 1.9339 | -0.0066 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5698 | 1.5698 | 1.5575 | 1.5575 | 0.0123 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5302 | 1.5302 | 1.5183 | 1.5183 | 0.0119 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2675 | 1.2675 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2295 | 1.2295 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1205 | 1.1205 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1189 | 1.1189 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0339 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1098 | 1.1098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0337 | 3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1057 | 1.1367 | 1.1033 | 1.1343 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1033 | 1.1343 | 1.1009 | 1.1319 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0952 | 1.0952 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0035 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0046 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9070 | 0.9070 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0045 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9017 | 0.9017 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0048 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8934 | 0.8934 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8798 | 0.8798 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0054 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8782 | 0.8782 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6384 | 0.6384 | 0.6349 | 0.6349 | 0.0035 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6360 | 0.6360 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0035 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5820 | 0.5820 | 0.5810 | 0.5810 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5757 | 0.5757 | 0.5747 | 0.5747 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5001 | 0.5001 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4963 | 0.4963 | 0.4968 | 0.4968 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |