自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5089 | 0.5089 | 0.4859 | 0.4859 | 0.0230 | 4.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5126 | 0.5126 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0231 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1716 | 1.1716 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0481 | 4.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1704 | 1.1704 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0479 | 4.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5922 | 0.5922 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0187 | 3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5986 | 0.5986 | 0.5797 | 0.5797 | 0.0189 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0215 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6741 | 0.6741 | 0.6576 | 0.6576 | 0.0165 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8803 | 0.8803 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0215 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6765 | 0.6765 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0165 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8998 | 0.8998 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0208 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8966 | 0.8966 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0206 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0206 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0207 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5993 | 1.5993 | 1.5689 | 1.5689 | 0.0304 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5593 | 1.5593 | 1.5297 | 1.5297 | 0.0296 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0849 | 1.0849 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0195 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0193 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.1034 | 1.1034 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0163 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1048 | 1.1048 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0163 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9740 | 1.9740 | 1.9471 | 1.9471 | 0.0269 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9161 | 1.9161 | 1.8901 | 1.8901 | 0.0260 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8471 | 0.8471 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0104 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8548 | 0.8548 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0105 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0141 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2258 | 1.2258 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0137 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0754 | 1.1064 | 1.0763 | 1.1073 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0777 | 1.1087 | 1.0786 | 1.1096 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |