名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5774 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4625 | 1.78% |
招商财富宝交易型货币… | 0.526 | 1.70% |
招商招福宝货币B | 0.454 | 1.67% |
招商招金宝货币B | 0.4592 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.60% | -0.04% | -4.43% | -13.07% | -12.72% | -11.40% | -11.77% | -30.50% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[指数型] | -11.88% | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
同类排名[指数型] |
1135|2593 | 2200|3091 | 1861|3054 | 2379|2943 | 1299|2729 | 695|2408 | 564|1947 | 626|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.4209 | 1.4209 | 0.57% | |
2024-09-18 | 1.4128 | 1.4128 | -0.81% | |
2024-09-13 | 1.4244 | 1.4244 | 0.20% | |
2024-09-12 | 1.4215 | 1.4215 | -0.73% | |
2024-09-11 | 1.4319 | 1.4319 | -0.30% |
截至2024-06-30 招商深证TMT50ETF联接A期末总份额为1.23亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 35.02 | 0.14% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 33.02 | 0.13% |
000725 | 京东方A | 6.00 | 26.18 | 0.11% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 22.39 | 0.09% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 21.54 | 0.09% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 19.16 | 0.08% |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 18.90 | 0.08% |
000100 | TCL科技 | 4.00 | 18.84 | 0.08% |
002027 | 分众传媒 | 2.00 | 14.67 | 0.06% |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 11.90 | 0.05% |