名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.37% | -1.26% | 2.96% | 9.97% | -5.25% | -8.84% | -0.08% | -19.68% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1636|2641 | 2687|2895 | 2199|2830 | 964|2721 | 1581|2540 | 1168|2275 | 670|1860 | 667|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.5676 | 1.5676 | -0.93% | |
2024-05-09 | 1.5823 | 1.5823 | 1.09% | |
2024-05-08 | 1.5652 | 1.5652 | -1.87% | |
2024-05-07 | 1.595 | 1.595 | -0.91% | |
2024-05-06 | 1.6096 | 1.6096 | 1.39% |
截至2024-03-31 招商深证TMT50ETF联接A期末总份额为1.20亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000725 | 京东方A | 14.00 | 58.99 | 0.25% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 54.11 | 0.23% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 53.23 | 0.22% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 52.42 | 0.22% |
000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 48.14 | 0.20% |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 47.75 | 0.20% |
000100 | TCL科技 | 9.00 | 46.00 | 0.19% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 45.84 | 0.19% |
002027 | 分众传媒 | 5.00 | 35.60 | 0.15% |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 24.02 | 0.10% |