自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6672 | 0.7842 | 0.6624 | 0.7794 | 0.0048 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6706 | 1.6732 | 0.6658 | 1.6714 | 0.0018 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7261 | 0.7261 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7280 | 0.7280 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7961 | 0.7961 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0059 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8054 | 0.8054 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0060 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8267 | 0.8267 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0039 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8410 | 0.8410 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0064 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0065 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1963 | 1.1963 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0068 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.1969 | 1.1969 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0084 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2238 | 1.2238 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0072 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2133 | 1.2133 | 1.2217 | 1.2217 | -0.0084 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2368 | 1.2368 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0043 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2404 | 1.2404 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0071 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2446 | 1.2446 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0074 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0045 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4820 | 1.4820 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4958 | 1.4958 | 1.4915 | 1.4915 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4910 | 1.4910 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1160 | 2.1160 | 2.1274 | 2.1274 | -0.0114 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |