【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009380	富安达科技领航混合A	0.4649	0.4649	0.4723	0.4723	-0.0074	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5210	1.2710	0.5308	1.2808	-0.0098	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008182	方正富邦信泓混合C	0.5812	0.5812	0.5808	0.5808	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011383	富安达医药创新混合	0.5934	0.5934	0.6008	0.6008	-0.0074	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	006689	方正富邦信泓混合A	0.6014	0.6014	0.6010	0.6010	0.0004	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	100022	富国天瑞强势混合	0.6141	5.3798	0.6205	5.3950	-0.0152	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012877	富荣福耀混合C	0.6356	0.6356	0.6421	0.6421	-0.0065	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.6429	0.6429	0.6424	0.6424	0.0005	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001349	富国改革动力混合	0.6470	0.6470	0.6450	0.6450	0.0020	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6438	0.6438	0.6460	0.6460	-0.0022	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012876	富荣福耀混合A	0.6419	0.6419	0.6484	0.6484	-0.0065	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6543	0.6543	0.6565	0.6565	-0.0022	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017049	富安达产业优选混合C	0.6584	0.6584	0.6686	0.6686	-0.0102	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017048	富安达产业优选混合A	0.6625	0.6625	0.6728	0.6728	-0.0103	-1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6856	0.6856	0.6857	0.6857	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010625	富国稳健增长混合C	0.6881	0.6881	0.6877	0.6877	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011037	富国长期成长混合A	0.7005	0.7005	0.6938	0.6938	0.0067	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6967	0.6967	0.6968	0.6968	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010624	富国稳健增长混合A	0.7007	0.7007	0.7003	0.7003	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6926	0.6926	0.7007	0.7007	-0.0081	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7078	0.7078	0.7037	0.7037	0.0041	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015689	富国价值增长混合C	0.7048	0.7048	0.7052	0.7052	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6992	0.6992	0.7073	0.7073	-0.0081	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014471	富安达新兴成长混合C	0.7073	0.7073	0.7089	0.7089	-0.0016	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7163	0.7163	0.7121	0.7121	0.0042	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010109	富国价值增长混合A	0.7128	0.7128	0.7132	0.7132	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015715	富国成长动力混合C	0.7126	0.7126	0.7142	0.7142	-0.0016	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000755	富安达新兴成长混合A	0.7137	0.7137	0.7153	0.7153	-0.0016	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011636	富国港股通策略精选混合C	0.7256	0.7256	0.7178	0.7178	0.0078	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009914	富国成长动力混合A	0.7216	0.7216	0.7232	0.7232	-0.0016	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011100	富国价值创造混合C	0.7274	0.7274	0.7258	0.7258	0.0016	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016591	富国汽车智选混合C	0.7214	0.7214	0.7261	0.7261	-0.0047	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013044	富国国家安全主题混合C	0.7250	0.7250	0.7270	0.7270	-0.0020	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7386	0.7386	0.7306	0.7306	0.0080	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016590	富国汽车智选混合A	0.7284	0.7284	0.7331	0.7331	-0.0047	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001268	富国国家安全主题混合A	0.7360	0.7360	0.7390	0.7390	-0.0030	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012639	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.7393	0.7393	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011099	富国价值创造混合A	0.7421	0.7421	0.7404	0.7404	0.0017	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014557	富荣量化精选混合发起C	0.7416	0.7416	0.7454	0.7454	-0.0038	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012638	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.7471	0.7471	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	010662	富国均衡优选混合	0.7491	0.7491	0.7515	0.7515	-0.0024	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	014556	富荣量化精选混合发起A	0.7476	0.7476	0.7515	0.7515	-0.0039	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010966	富国成长领航混合	0.7492	0.7492	0.7517	0.7517	-0.0025	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7543	0.7543	0.7529	0.7529	0.0014	0.19%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.7623	0.7623	0.7609	0.7609	0.0014	0.18%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
47	012255	富国高质量混合	0.7729	0.7729	0.7709	0.7709	0.0020	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013346	富荣信息技术混合C	0.7487	0.7487	0.7719	0.7719	-0.0232	-3.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013345	富荣信息技术混合A	0.7563	0.7563	0.7797	0.7797	-0.0234	-3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004795	富荣福鑫混合C	0.7774	0.8804	0.7909	0.8939	-0.0135	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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