每日开放式基金净值一览|共2164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4069 | 1.4069 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3063 | 1.3063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3021 | 1.3021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4224 | 1.4224 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.4446 | 1.4446 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5175 | 1.5175 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3494 | 1.3494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4011 | 1.4011 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7120 | 5.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.7119 | 5.7119 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6200 | 5.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.7119 | 5.7119 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2680 | 1.2680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3868 | 1.3868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6270 | 1.6270 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3710 | 1.3710 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5336 | 0.5336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4181 | 1.4181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.5975 | 5.8811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 27 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.5975 | 5.8675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 28 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.5236 | 5.5236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.5235 | 5.5235 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5270 | 1.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.8120 | 0.8120 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159578 | 南方深证主板50ETF | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159533 | 博时中证2000ETF | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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