每日开放式基金净值一览|共2131只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 0.0581 | 5.83% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0.0581 | 5.83% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0512 | 4.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 1.1711 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0511 | 4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0931 | 1.0931 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0508 | 4.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3142 | 2.1650 | 5.1911 | 2.1148 | 0.0502 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0496 | 4.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2091 | 1.2091 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0495 | 4.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0495 | 4.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1152 | 1.1152 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0492 | 4.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1901 | 1.1901 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0487 | 4.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3677 | 2.1077 | 5.2439 | 2.0590 | 0.0487 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.9671 | 0.9671 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0475 | 5.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3719 | 2.0285 | 5.2478 | 1.9816 | 0.0469 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.3388 | 1.3388 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0468 | 3.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3066 | 2.0074 | 5.1836 | 1.9608 | 0.0466 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1731 | 1.1731 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0463 | 4.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.0377 | 1.9918 | 1.9918 | 0.0459 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 19 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 0.0454 | 4.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0036 | 1.0036 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0451 | 4.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0054 | 2.0054 | 1.9603 | 1.9603 | 0.0451 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 1.0922 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0450 | 4.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0450 | 4.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1458 | 1.1458 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0450 | 4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 1.9708 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0438 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 1.9315 | 1.8886 | 1.8886 | 0.0429 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 1.8814 | 1.8395 | 1.8395 | 0.0419 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 28 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0417 | 3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1068 | 1.1068 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0417 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0780 | 1.0780 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0411 | 3.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 1.8839 | 1.8428 | 1.8428 | 0.0411 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0411 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8375 | 1.8375 | 1.7966 | 1.7966 | 0.0409 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0409 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0407 | 1.0407 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0405 | 4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.9917 | 0.9917 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0404 | 4.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0521 | 1.1008 | 1.0119 | 1.0606 | 0.0402 | 3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 1.8304 | 1.7905 | 1.7905 | 0.0399 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.1093 | 1.1093 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0398 | 3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.1078 | 1.1078 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0397 | 3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014519 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A | 0.9556 | 0.9556 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0348 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 014520 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0344 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0330 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1359 | 1.1359 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0328 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0975 | 1.0975 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0325 | 3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 0.8626 | 0.8134 | 0.8304 | 0.0322 | 3.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3904 | 1.3876 | 5.2661 | 1.3556 | 0.0320 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.3632 | 1.3801 | 5.2392 | 1.3482 | 0.0319 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3590 | 1.3888 | 5.2358 | 1.3569 | 0.0319 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2318 | 1.3920 | 5.1116 | 1.3601 | 0.0319 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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