每日开放式基金净值一览|共2131只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.6050 | 1.3690 | 135.5800 | 1.3690 | 0.0000 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.5200 | 1.2750 | 127.4990 | 1.2750 | 0.0000 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 113.8491 | 1.1915 | 113.8113 | 1.1911 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 112.8991 | 1.2939 | 112.9339 | 1.2942 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 110.8569 | 1.1236 | 111.0552 | 1.1256 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.7723 | 1.1959 | 110.7631 | 1.1958 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.2749 | 1.1162 | 110.2635 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.7037 | 1.0970 | 109.6972 | 1.0970 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9110 | 1.0791 | 107.8915 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.2041 | 1.0620 | 106.1851 | 1.0619 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 104.8443 | 1.0484 | 104.8091 | 1.0481 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.6115 | 1.1676 | 104.6131 | 1.1676 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9549 | 1.0395 | 103.9400 | 1.0394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7677 | 1.0377 | 103.7537 | 1.0375 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.1666 | 1.0217 | 102.1626 | 1.0216 | 0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511880 | 银华日利A | 100.7350 | 131.2950 | 100.7220 | 131.2820 | 0.0130 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.0790 | 0.9908 | 99.1736 | 0.9917 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.3114 | 1.1311 | 11.3061 | 1.1306 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.9083 | 1.0908 | 10.8942 | 1.0894 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5387 | 1.1579 | 10.5389 | 1.1579 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2110 | 1.3983 | 10.2109 | 1.3983 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.6267 | 1.3063 | 6.6500 | 1.3109 | -0.0046 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.7674 | 1.0791 | 5.7880 | 1.0826 | -0.0035 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7481 | 1.8009 | 5.7685 | 1.8073 | -0.0064 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.7328 | 1.1083 | 5.7534 | 1.1123 | -0.0040 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.6250 | 1.8061 | 5.6447 | 1.8124 | -0.0063 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6112 | 1.3699 | 5.4823 | 1.3384 | 0.0315 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4418 | 1.3688 | 5.3174 | 1.3375 | 0.0313 | 2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3964 | 1.2985 | 5.2728 | 1.2688 | 0.0297 | 2.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3904 | 1.3876 | 5.2661 | 1.3556 | 0.0320 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3896 | 1.2807 | 5.2682 | 1.2519 | 0.0288 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3719 | 2.0285 | 5.2478 | 1.9816 | 0.0469 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3677 | 2.1077 | 5.2439 | 2.0590 | 0.0487 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.3632 | 1.3801 | 5.2392 | 1.3482 | 0.0319 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3590 | 1.3888 | 5.2358 | 1.3569 | 0.0319 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3543 | 1.3369 | 5.2309 | 1.3061 | 0.0308 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.3184 | 1.8292 | 5.3023 | 1.8237 | 0.0055 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3142 | 2.1650 | 5.1911 | 2.1148 | 0.0502 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3066 | 2.0074 | 5.1836 | 1.9608 | 0.0466 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.3011 | 1.2985 | 5.1792 | 1.2686 | 0.0299 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2318 | 1.3920 | 5.1116 | 1.3601 | 0.0319 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8300 | 1.1921 | 4.8276 | 1.1915 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6473 | 1.1552 | 4.6447 | 1.1546 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5607 | 2.4848 | 4.5288 | 2.4675 | 0.0173 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3487 | 0.9518 | 4.3684 | 0.9562 | -0.0044 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.3057 | 1.1121 | 4.3032 | 1.1114 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0030 | 0.9751 | 4.0007 | 0.9746 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9510 | 1.0362 | 3.9487 | 1.0356 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8760 | 1.0539 | 3.8741 | 1.0534 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.8051 | 1.7096 | 3.8029 | 1.7087 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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