每日开放式基金净值一览|共2131只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 511880 | 银华日利A | 100.7350 | 131.2950 | 100.7220 | 131.2820 | 0.0130 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 511990 | 华宝现金添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.2279 | 8.2279 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.2279 | 8.2279 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.5567 | 7.5567 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.5567 | 7.5567 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.2980 | 6.4900 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.4699 | 5.7533 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 16 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.4698 | 5.7398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 17 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.5800 | 5.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.5800 | 5.5800 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.5800 | 5.5800 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.4900 | 5.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.3983 | 5.3983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.3981 | 5.3981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5478 | 4.9521 | 2.5598 | 4.9749 | -0.0228 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.2984 | 4.2984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.2878 | 4.2878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0321 | 4.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 510630 | 华夏消费ETF | 1.0164 | 4.0656 | 1.0219 | 4.0876 | -0.0220 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.0323 | 4.0323 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.0318 | 4.0318 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.9358 | 3.9358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 3.9357 | 3.9357 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 0.9784 | 3.9136 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7673 | 3.8365 | 0.7689 | 3.8445 | -0.0080 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5439 | 3.7953 | 2.5371 | 3.7872 | 0.0081 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4376 | 3.7447 | 3.4279 | 3.7357 | 0.0090 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.9013 | 3.6052 | 0.9032 | 3.6128 | -0.0076 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7474 | 3.4948 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0379 | 3.1579 | 3.0526 | 3.1726 | -0.0147 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9414 | 3.0606 | 0.9409 | 3.0601 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.9576 | 2.9576 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.9574 | 2.9574 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2085 | 2.9484 | 3.1895 | 2.9360 | 0.0124 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.9257 | 2.9257 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.9256 | 2.9256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2987 | 2.7674 | 1.2947 | 2.7594 | 0.0080 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2892 | 2.7310 | 2.2710 | 2.7093 | 0.0217 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2167 | 2.5917 | 2.2101 | 2.5851 | 0.0066 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1896 | 2.5606 | 2.1831 | 2.5541 | 0.0065 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5247 | 2.5247 | 2.5179 | 2.5179 | 0.0068 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4176 | 2.4957 | 2.4312 | 2.5093 | -0.0136 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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