每日开放式基金净值一览|共11只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0445 | 2.0445 | 2.0492 | 2.0492 | -0.0047 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2540 | 2.1560 | 1.2640 | 2.1660 | -0.0100 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0759 | 1.2859 | 1.0799 | 1.2899 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7734 | 4.4953 | 0.7770 | 4.4989 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7680 | 0.7680 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3252 | 1.6824 | 1.3399 | 1.6971 | -0.0147 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8585 | 4.8445 | 2.8815 | 4.8675 | -0.0230 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4697 | 6.1741 | 2.4891 | 6.1935 | -0.0194 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8320 | 3.3590 | 3.8450 | 3.3690 | -0.0100 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8940 | 2.9540 | 0.8980 | 2.9580 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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