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基金买卖网 > 基金净值 > 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 (501079)
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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合

501079
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式|较高风险     成立日期:2019-07-18     基金规模:8.63亿份     基金经理: 谢家乐 
基金全称:大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-10-26]

2.5931

日增长率:-0.4200%

基金市价: 2.0050 折价率: 22.6794%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 1.5% 无折扣

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 23.46% 0.94% 1.75% 4.65% 17.55% 43.30% 140.64% --
沪深300 -5.78% 0.82% 1.76% 0.77% -2.25% 5.80% 27.36% 55.37%
同类平均
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8.74% 0.50% 0.71% 1.28% 8.14% 18.82% 60.25% 100.24%
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[封闭式]
226|1958 539|2064 570|2059 296|2033 361|1999 206|1941 133|1809 --
四分位排名
[封闭式]

领先

中上

中上

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-26
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更多>>大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)基金经理
谢家乐:谢家乐先生:国籍中国,工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2017年2月20日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年8月6日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:62.97%
前5大债券 持仓占比:0.17%

持有份额

截至2021-06-30 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合期末总份额为8.63亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 41.00 22172.81 10.07%
300059 东方财富 586.00 19220.34 8.73%
300595 欧普康视 165.00 17114.90 7.77%
603392 万泰生物 64.00 16673.05 7.57%
688029 南微医学 47.00 14929.39 6.78%
688036 传音控股 57.00 12020.15 5.46%
300760 迈瑞医疗 22.00 10841.59 4.92%
300151 昌红科技 336.00 9068.41 4.12%
688180 君实生物 108.00 8684.32 3.94%
300363 博腾股份 94.00 7949.03 3.61%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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