自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2440 | 2.1460 | 1.2150 | 2.1170 | 0.0290 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4746 | 6.1790 | 2.4300 | 6.1344 | 0.0446 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0108 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8597 | 4.8457 | 2.8209 | 4.8069 | 0.0388 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7709 | 4.4928 | 0.7609 | 4.4828 | 0.0100 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1213 | 1.3313 | 1.1074 | 1.3174 | 0.0139 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0082 | 1.0082 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0118 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3571 | 1.7143 | 1.3444 | 1.7016 | 0.0127 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8090 | 3.3420 | 3.7740 | 3.3150 | 0.0270 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8980 | 2.9580 | 0.8900 | 2.9500 | 0.0080 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1024 | 2.1024 | 2.0914 | 2.0914 | 0.0110 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |