【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6616	0.7087	0.6439	0.6919	0.0168	2.75%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8785	0.8785	0.8664	0.8664	0.0121	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9772	1.0048	0.9726	1.0004	0.0044	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	502040	长盛上证50指数(LOF)	0.9399	0.9399	0.9356	0.9356	0.0043	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4683	1.0341	1.4576	1.0273	0.0068	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1406	1.1406	1.1235	1.1235	0.0171	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0313	0.7045	1.0172	0.6957	0.0088	1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2890	0.8113	1.2789	0.8055	0.0058	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0863	0.7068	1.0757	0.7003	0.0065	0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.4857	0.9609	1.4609	0.9462	0.0147	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.2782	1.2782	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7580	0.7580	0.7567	0.7567	0.0013	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	0.9801	0.9801	0.9676	0.9676	0.0125	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9303	0.9303	0.9238	0.9238	0.0065	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9553	0.9553	0.9485	0.9485	0.0068	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7487	0.7487	0.7457	0.7457	0.0030	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8157	0.8157	0.8119	0.8119	0.0038	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9132	0.9132	0.9116	0.9116	0.0016	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.2745	1.2745	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.2516	1.2516	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0090	1.0090	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8736	0.8736	0.8723	0.8723	0.0013	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.1092	1.1092	1.0928	1.0928	0.0164	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7703	0.7703	0.7599	0.7599	0.0104	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8443	0.8443	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7259	0.7259	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7128	0.7128	0.6898	0.6898	0.0230	3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9121	0.9121	0.9099	0.9099	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.8601	0.8601	0.8465	0.8465	0.0136	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9919	0.9919	0.9803	0.9803	0.0116	1.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6830	0.6830	0.6781	0.6781	0.0049	0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7167	0.7167	0.7123	0.7123	0.0044	0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8804	0.8804	0.8619	0.8619	0.0185	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8989	0.8989	0.8905	0.8905	0.0084	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4713	0.4713	0.4587	0.4587	0.0126	2.75%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
37	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.9014	0.9014	0.8875	0.8875	0.0139	1.57%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8385	0.8385	0.8380	0.8380	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2034	1.2034	1.1886	1.1886	0.0148	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1857	1.1857	1.1704	1.1704	0.0153	1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1354	1.1354	1.1075	1.1075	0.0279	2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5333	1.5333	1.5033	1.5033	0.0300	2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.1194	1.1194	1.0892	1.0892	0.0302	2.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.4281	1.4281	1.4244	1.4244	0.0037	0.26%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.3355	1.3355	1.2936	1.2936	0.0419	3.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.1230	2.1230	2.0951	2.0951	0.0279	1.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5746	1.5746	1.5362	1.5362	0.0384	2.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3905	1.3905	1.3955	1.3955	-0.0050	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0229	1.0229	1.0121	1.0121	0.0108	1.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0022	2.4832	1.9965	2.4775	0.0057	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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