自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4944 | 1.4944 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1088 | 1.5898 | 1.1087 | 1.5897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0205 | 1.1555 | 1.0206 | 1.1556 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9042 | 0.9042 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |