每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.1140 | 5.0550 | 2.1240 | 5.0650 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8816 | 1.8816 | 1.8777 | 1.8777 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6180 | 1.7690 | 1.6180 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4786 | 1.4786 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0054 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.3156 | 1.8213 | 1.3192 | 1.8249 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2661 | 1.2905 | 1.2683 | 1.2927 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2654 | 1.8164 | 1.2655 | 1.8165 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2290 | 1.4060 | 1.2300 | 1.4070 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.1890 | 1.6820 | 1.2070 | 1.7000 | -0.0180 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1752 | 1.1752 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0160 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1719 | 1.1719 | 1.1781 | 1.1781 | -0.0062 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1489 | 2.3554 | 1.1477 | 2.3542 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.1380 | 1.7780 | 1.1380 | 1.7780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1353 | 1.9913 | 1.1384 | 1.9944 | -0.0031 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0090 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.9501 | 1.4098 | 0.9493 | 1.4090 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9448 | 3.0640 | 0.9482 | 3.0674 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.9304 | 0.9304 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0087 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8832 | 0.8832 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0065 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0116 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8408 | 0.8831 | 0.8503 | 0.8930 | -0.0099 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7947 | 0.7947 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0311 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6071 | 0.6071 | 0.6163 | 0.6163 | -0.0092 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5899 | 0.5899 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0110 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4460 | 3.2740 | 0.4540 | 3.2820 | -0.0080 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3695 | 0.3695 | 0.3746 | 0.3746 | -0.0051 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5355 | 1.5355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3258 | 1.3258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7450 | 0.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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