自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4724 | 5.5204 | 2.4674 | 5.5154 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 1.5690 | 2.1790 | 1.5180 | 0.0510 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1180 | 2.4870 | 2.1070 | 2.4760 | 0.0110 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7090 | 1.7090 | 1.6981 | 1.6981 | 0.0109 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5033 | 1.5033 | 1.5016 | 1.5016 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3980 | 1.3980 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0160 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3300 | 1.4160 | 1.3350 | 1.4210 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2492 | 1.9689 | 1.2489 | 1.9685 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1403 | 1.9388 | 1.1396 | 1.9381 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1375 | 1.1375 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0999 | 1.6794 | 1.0986 | 1.6781 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0790 | 1.2680 | 1.0820 | 1.2710 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0048 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9500 | 1.2880 | 0.9480 | 1.2870 | 0.0010 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9040 | 1.6750 | 0.9030 | 1.6740 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8060 | 0.7170 | 0.8040 | 0.7160 | 0.0010 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7840 | 0.5430 | 0.7840 | 0.5430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7714 | 0.7714 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7710 | 1.2890 | 0.7770 | 1.2990 | -0.0100 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7630 | 0.5810 | 0.7550 | 0.5780 | 0.0030 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7120 | 1.5690 | 0.7100 | 1.5680 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6910 | 1.1170 | 0.6940 | 1.1180 | -0.0010 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5931 | 0.5931 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0082 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |