每日开放式基金净值一览|共45只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 2.9682 | 5.0636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0536 | 1.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8433 | 2.3273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | 1.0467 | 1.9720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | 1.2095 | 2.7413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.5695 | 1.9358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | 1.1456 | 2.6358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.0352 | 1.5762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | 2.6705 | 3.7125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.6318 | 1.7868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9842 | 1.6456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | -- | -- | 1.5444 | 1.6829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.2367 | 5.3757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6681 | 0.6681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | 0.9566 | 1.3566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.6972 | 2.9262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.5073 | 1.9553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | 0.8060 | 1.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | 1.0651 | 1.5821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5496 | 1.6886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8797 | 1.5847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.6302 | 1.6209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0121 | 1.7641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.9195 | 0.6610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6464 | 1.5094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4250 | 1.4250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | 1.9547 | 1.3827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 161725 | 招商中证白酒指数A | -- | -- | 0.9592 | 2.6753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.3991 | 0.9619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.6000 | 0.4892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.7161 | 0.5435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | -- | -- | 1.5450 | 1.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.7148 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 0.9835 | 0.9835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4800 | 1.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | -- | -- | 1.2601 | 1.2601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.2917 | 1.3974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.1498 | 1.6498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | -- | -- | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.9562 | 1.9562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 1.2832 | 1.2832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.4489 | 0.4489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | -- | -- | 0.7007 | 0.7007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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