每日开放式基金净值一览|共5只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4425 | 2.2793 | 0.4425 | 2.2793 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3571 | 2.0416 | 1.3545 | 2.0390 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2856 | 2.0040 | 1.2847 | 2.0031 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2649 | 1.8189 | 1.2646 | 1.8186 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共1页
