【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6920	5.1240	0.7000	5.1470	-0.0230	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2383	3.3017	1.2443	3.3077	-0.0060	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8010	2.6000	0.8030	2.6020	-0.0020	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4387	2.2617	0.4433	2.2647	-0.0030	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.2021	2.0971	1.1991	2.0941	0.0030	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5440	1.9090	1.5436	1.9086	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160626	鹏华信息A	0.7315	1.8171	0.7280	1.8152	0.0019	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6887	1.8122	0.6877	1.8117	0.0005	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3799	1.7219	1.3800	1.7220	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1069	1.7094	1.1068	1.7093	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5421	1.5421	1.5439	1.5439	-0.0018	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6731	1.5322	0.6689	1.5296	0.0026	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0594	1.5123	1.0596	1.5125	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.4340	1.4340	1.4336	1.4336	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9205	1.3588	1.9263	1.3626	-0.0038	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0058	1.3552	1.0123	1.3617	-0.0065	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0720	1.3170	1.0720	1.3170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2354	1.2854	1.2328	1.2828	0.0026	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0917	1.2191	1.0872	1.2146	0.0045	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8915	1.1824	0.8915	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8168	1.1546	0.8187	1.1553	-0.0007	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4720	1.0364	1.4687	1.0343	0.0021	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.0050	1.0050	1.0072	1.0072	-0.0022	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6912	0.8448	0.6893	0.8436	0.0012	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8684	0.8365	1.8724	0.8382	-0.0017	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8877	0.8062	0.8926	0.8106	-0.0044	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9869	0.7391	0.9606	0.7215	0.0176	2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8726	0.6110	0.8651	0.6080	0.0030	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8927	0.5621	0.8909	0.5614	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9143	0.3978	0.9125	0.3971	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1969	1.2009	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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