【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.3900	2.4681	2.3826	2.4607	0.0074	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3457	2.4233	2.3385	2.4161	0.0072	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0812	2.4200	2.0751	2.4129	0.0071	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6046	1.6046	1.6096	1.6096	-0.0050	-0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5902	1.5902	1.5952	1.5952	-0.0050	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001558	天弘医疗健康A	1.4440	1.4440	1.4354	1.4354	0.0086	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	001559	天弘医疗健康C	1.3986	1.3986	1.3903	1.3903	0.0083	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3542	1.3542	1.3624	1.3624	-0.0082	-0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3277	1.3277	1.3357	1.3357	-0.0080	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2411	1.2411	1.2435	1.2435	-0.0024	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2032	1.2032	1.2174	1.2174	-0.0142	-1.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1929	1.1929	1.2070	1.2070	-0.0141	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001548	天弘上证50A	1.1872	1.1872	1.1916	1.1916	-0.0044	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	001549	天弘上证50C	1.1637	1.1637	1.1680	1.1680	-0.0043	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.1142	1.1142	1.1035	1.1035	0.0107	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001556	天弘中证500指数增强A	1.1066	1.1066	1.1060	1.1060	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001588	天弘中证800A	1.1034	1.1034	1.1049	1.1049	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.1028	1.1028	1.0922	1.0922	0.0106	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0904	1.0904	1.0924	1.0924	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001589	天弘中证800C	1.0824	1.0824	1.0839	1.0839	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001557	天弘中证500指数增强C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0616	1.0616	1.0632	1.0632	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0614	1.0614	1.0630	1.0630	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0552	1.0552	1.0559	1.0559	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	290010	泰信中证200指数	1.0330	1.0530	1.0310	1.0510	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0462	1.0462	0.0016	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	1.0401	1.0401	1.0313	1.0313	0.0088	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	1.0389	1.0389	1.0301	1.0301	0.0088	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015466	太平中证1000指数增强A	1.0368	1.0368	1.0284	1.0284	0.0084	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015467	太平中证1000指数增强C	1.0281	1.0281	1.0199	1.0199	0.0082	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0275	1.0275	1.0259	1.0259	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0153	1.0153	1.0113	1.0113	0.0040	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0129	1.0129	1.0089	1.0089	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9973	0.9973	0.9974	0.9974	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009240	泰康蓝筹优势股票	0.9936	0.9936	0.9938	0.9938	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9845	0.9845	0.9846	0.9846	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9791	0.9791	0.9743	0.9743	0.0048	0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	009875	天弘甄选食品饮料A	0.9739	0.9739	0.9728	0.9728	0.0011	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9704	0.9704	0.9657	0.9657	0.0047	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009876	天弘甄选食品饮料C	0.9666	0.9666	0.9655	0.9655	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.9633	0.9633	0.9578	0.9578	0.0055	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.9612	0.9612	0.9556	0.9556	0.0056	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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