【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.2321	1.2361	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8809	0.3851	0.8836	0.3862	-0.0011	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8568	0.5482	0.8392	0.5414	0.0068	2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8366	0.5966	0.8315	0.5946	0.0020	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9474	0.7127	0.9542	0.7172	-0.0045	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8461	0.7687	0.8525	0.7745	-0.0058	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8356	0.8228	1.8187	0.8157	0.0071	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6881	0.8429	0.6812	0.8387	0.0042	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3791	0.9774	1.3625	0.9669	0.0105	1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.0039	1.0039	1.0139	1.0139	-0.0100	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8165	1.1545	0.8249	1.1576	-0.0031	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8372	1.1673	0.8349	1.1667	0.0006	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0421	1.1695	1.0327	1.1601	0.0094	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1564	1.2064	1.1564	1.2064	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9207	1.2701	0.9256	1.2750	-0.0049	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.2705	1.2705	1.2588	1.2588	0.0117	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8397	1.3061	1.8431	1.3083	-0.0022	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0730	1.3180	1.0730	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.4836	1.4836	1.4790	1.4790	0.0046	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6068	1.4905	0.5967	1.4841	0.0064	1.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0592	1.5121	1.0590	1.5119	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1069	1.7143	1.1057	1.7131	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3734	1.7154	1.3736	1.7156	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6583	1.7953	0.6456	1.7883	0.0070	1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160626	鹏华信息A	0.7435	1.8236	0.7364	1.8197	0.0039	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5474	1.9124	1.5472	1.9122	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1636	2.0586	1.1580	2.0530	0.0056	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3933	2.2320	0.3910	2.2305	0.0015	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7840	2.5830	0.7850	2.5840	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1902	3.2536	1.1806	3.2440	0.0096	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6830	5.0980	0.6840	5.1000	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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