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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0085 | 1.2185 | 1.0157 | 1.2257 | -0.0072 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1980 | 2.1000 | 1.2050 | 2.1070 | -0.0070 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3606 | 6.0650 | 2.3645 | 6.0689 | -0.0039 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7538 | 4.4757 | 0.7557 | 4.4776 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8620 | 2.9220 | 0.8630 | 2.9230 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7291 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.7030 | 3.2610 | 3.7020 | 3.2600 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.2674 | 1.6246 | 1.2639 | 1.6211 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1263 | 2.1263 | 2.1199 | 2.1199 | 0.0064 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7963 | 4.7823 | 2.7852 | 4.7712 | 0.0111 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |