名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.30% | 3.17% | 4.40% | 6.55% | -4.82% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1433|2306 | 346|2321 | 934|2316 | 1510|2315 | 1604|2289 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.66 | 1.66 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.66 | 1.66 | 1.47% | |
2024-05-08 | 1.636 | 1.636 | -0.97% | |
2024-05-07 | 1.652 | 1.652 | 0.61% | |
2024-05-06 | 1.642 | 1.642 | 2.05% |
截至2024-03-31 中银新经济灵活配置混合C期末总份额为0.75亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.62亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000852 | 石化机械 | 237.00 | 1551.59 | 2.61% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1401.86 | 2.36% |
600030 | 中信证券 | 71.00 | 1367.33 | 2.30% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1312.51 | 2.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1294.20 | 2.18% |
603816 | 顾家家居 | 30.00 | 1131.54 | 1.91% |
601369 | 陕鼓动力 | 112.00 | 982.35 | 1.65% |
000425 | 徐工机械 | 153.00 | 979.12 | 1.65% |
000776 | 广发证券 | 65.00 | 872.29 | 1.47% |
002884 | 凌霄泵业 | 42.00 | 823.30 | 1.39% |