| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金中证1000指数… | 0.8695 | 0.61% |
| 中金中证1000指数… | 0.8737 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6516 | 1.98% |
| 中金现金管家C | 0.5886 | 1.75% |
| 中金现金管家A | 0.5863 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.23% | -0.59% | -0.26% | 0.73% | 1.14% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
| 同类排名[混合型] |
929|1372 | 1363|1399 | 1250|1399 | 1180|1388 | 914|1363 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
| 2024-05-30 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 2024-05-29 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 2024-05-28 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% | |
| 2024-05-27 | 1.005 | 1.005 | -0.19% |
截至2024-03-31 中金兴元6个月持有混合C期末总份额为0.94亿份，相比减少0.65亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 124.09 | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.17 | 1.00% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.00 | 107.30 | 0.91% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.00 | 76.77 | 0.65% |
| 601390 | 中国中铁 | 9.00 | 67.37 | 0.57% |
| 601000 | 唐山港 | 15.00 | 63.89 | 0.54% |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 53.52 | 0.45% |
| 300133 | 华策影视 | 5.00 | 50.34 | 0.43% |
| 688526 | 科前生物 | 2.00 | 48.77 | 0.41% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.00 | 47.37 | 0.40% |
