| 1 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 2 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 7 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 8 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.06% | 0.80% | 购买 | ||
| 10 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-06-14 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.03% | 1.50% | 购买 | ||
| 12 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-06-14 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.06% | 0.40% | 购买 | ||
| 19 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.60% | 购买 | ||
| 20 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-06-14 | 0.9749 | 0.9749 | 0.02% | -0.24% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -2.51% | -0.24% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-06-14 | 0.9741 | 0.9741 | 0.02% | -0.24% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -2.59% | -0.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-06-14 | 0.9967 | 0.9967 | 0.18% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-06-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% | 0.19% | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-06-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -0.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-06-14 | 0.9967 | 0.9967 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2024-06-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2024-06-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.01% | 1.20% | 购买 | ||
| 28 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) | 2024-06-12 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.81% | -- | -- | -- | 0.84% | 0.07% | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 1.07% | -- | -- | -- | 1.49% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 0.11% | 0.39% | 1.12% | -- | -- | -- | 1.56% | 0.11% | 0.40% | 购买 | ||
| 32 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.15% | 0.03% | 0.91% | -- | -- | -- | 1.09% | 0.15% | 0.60% | 购买 | ||
| 33 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 0.98% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-06-14 | 0.9812 | 0.9812 | 0.10% | -1.25% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | -1.25% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-06-14 | 0.9797 | 0.9797 | 0.10% | -1.25% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -1.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-06-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.04% | 0.60% | 购买 | ||
| 37 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-06-14 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021408 | 兴业天融债券C | 2024-06-14 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-06-14 | 0.9684 | 0.9684 | 0.07% | 0.71% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -3.16% | 0.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-06-14 | 0.9693 | 0.9693 | 0.07% | 0.72% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -3.07% | 0.72% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-06-14 | 1.0379 | 1.0379 | -0.60% | 3.83% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 3.79% | 3.83% | -- | 购买 | ||
| 43 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-06-14 | 1.0027 | 1.0027 | -0.13% | 0.13% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.13% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-06-14 | 1.0014 | 1.0014 | -0.14% | 0.12% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-06-14 | 0.9949 | 0.9949 | 0.17% | -0.38% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -0.38% | 1.50% | 购买 | ||
| 46 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-06-14 | 0.9939 | 0.9939 | 0.17% | -0.39% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -0.61% | -0.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 49 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.07% | 0.50% | 购买 | ||
| 50 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.07% | 0.0% | 购买 |
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