| 1 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 2 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 2020-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 4 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 6 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 7 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 10 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 11 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2024-06-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.47% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-06-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.50% | 0.03% | 0.30% | 购买 | ||
| 15 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 2024-06-14 | 0.9912 | 0.9912 | 0.76% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.88% | -0.36% | -- | 购买 | ||
| 16 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-06-14 | 1.2256 | 1.5936 | 0.02% | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9621 | 0.9621 | -0.83% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.79% | -1.56% | 1.20% | 购买 | ||
| 18 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9620 | 0.9620 | -0.83% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.80% | -1.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2024-06-14 | 1.1149 | 1.1149 | 0.33% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.91% | 1.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2024-06-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2024-06-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | -0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2024-06-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | 0.03% | 0.29% | 1.15% | -- | -- | -- | 1.25% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2024-06-14 | 1.0209 | 1.0209 | 2.40% | 3.84% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 2.09% | 3.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2024-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | 2.40% | 3.84% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | 3.84% | 1.20% | 购买 | ||
| 25 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0453 | 0.01% | 0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.01% | 0.60% | 购买 | ||
| 26 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-06-13 | 0.9981 | 0.9981 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -0.14% | 1.20% | 购买 | ||
| 27 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-06-13 | 0.9979 | 0.9979 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2024-06-14 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | 0.44% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.44% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2024-06-14 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | 0.43% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 31 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 33 | 020646 | 南方智弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 020645 | 南方智弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 35 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9576 | 0.9576 | -1.16% | 0.26% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | -4.24% | 0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9579 | 0.9579 | -1.16% | 0.27% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -4.21% | 0.27% | 1.20% | 购买 | ||
| 37 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-06-14 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | 0.31% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-06-14 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.38% | -- | -- | -- | 0.45% | 0.06% | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 2024-06-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | -0.08% | -0.17% | 0.45% | -- | -- | -- | 0.50% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 2024-06-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | -0.06% | -0.11% | 0.62% | -- | -- | -- | 0.72% | -0.06% | 0.80% | 购买 | ||
| 41 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2024-06-14 | 0.5063 | 0.5063 | 1.50% | -1.42% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 10.79% | -1.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2024-06-14 | 0.7090 | 0.7090 | 0.08% | 0.60% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2024-06-14 | 0.7562 | 0.7562 | 0.73% | 1.60% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -5.62% | 1.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 2024-06-14 | 0.9584 | 0.9584 | -0.57% | 1.96% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 1.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-06-14 | 0.7347 | 0.7347 | -0.47% | 0.01% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 2024-06-14 | 0.9584 | 0.9584 | -0.57% | 1.97% | -5.68% | -4.16% | -- | -- | -- | -4.16% | 1.97% | 1.20% | 购买 | ||
| 47 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 2024-06-14 | 0.9579 | 0.9579 | -0.57% | 1.96% | -5.70% | -4.21% | -- | -- | -- | -4.21% | 1.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2024-06-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2024-06-14 | 1.0845 | 1.0845 | -0.73% | 4.14% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 8.45% | 4.14% | -- | 购买 | ||
| 50 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2024-06-14 | 1.0665 | 1.0665 | -1.22% | 2.37% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 6.65% | 2.37% | 1.20% | 购买 |
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