| 1 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 2 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 4 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-06-14 | 0.9899 | 0.9899 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2024-06-14 | 1.0011 | 1.0011 | -0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.09% | -- | 购买 | ||
| 9 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 2024-06-14 | 1.6864 | 1.6864 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 12 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 14 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 15 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2024-06-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2024-06-14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 18 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 20 | 021587 | 永赢润益债券D | 2024-06-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.14% | 0.60% | 购买 | ||
| 21 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 22 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2024-06-14 | 0.9951 | 0.9951 | 0.52% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -0.27% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2024-06-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.52% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -0.26% | 1.00% | 购买 | ||
| 25 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 2024-06-14 | 0.9821 | 0.9821 | 0.81% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -1.56% | -- | 购买 | ||
| 26 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-06-14 | 0.9978 | 0.9978 | 2.44% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 2.44% | 1.20% | 购买 | ||
| 29 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-06-14 | 0.9976 | 0.9976 | 2.43% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | 2.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-06-14 | 0.9882 | 0.9882 | -0.31% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.18% | 2.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-06-14 | 0.9884 | 0.9884 | -0.31% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.16% | 2.01% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-06-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.16% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | 0.58% | 1.00% | 购买 | ||
| 33 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-06-14 | 0.9976 | 0.9976 | -0.16% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | 0.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 2024-06-14 | 0.9593 | 0.9593 | -0.50% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.07% | -1.76% | -- | 购买 | ||
| 35 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-06-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | 0.08% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.08% | 0.50% | 购买 | ||
| 36 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 37 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 1.0279 | 1.0279 | 0.07% | -0.42% | -1.61% | 1.12% | -- | -- | -- | 2.79% | -0.42% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 1.0215 | 1.0215 | 0.37% | -0.02% | -1.22% | 0.27% | -- | -- | -- | 2.15% | -0.02% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-06-14 | 0.9797 | 0.9797 | 1.04% | 1.67% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | 1.67% | -- | 购买 | ||
| 41 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.38% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -0.01% | 1.20% | 购买 | ||
| 42 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-06-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.07% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.42% | 1.20% | 购买 | ||
| 43 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-06-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | 0.11% | 0.41% | 1.38% | -- | -- | -- | 1.72% | 0.11% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-06-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | -- | -- | -- | 1.64% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-06-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.04% | 0.60% | 购买 | ||
| 46 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-06-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-06-14 | 0.9418 | 0.9418 | -0.65% | 0.43% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -5.82% | 0.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-06-14 | 0.9422 | 0.9422 | -0.64% | 0.45% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -5.78% | 0.45% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-06-14 | 0.9497 | 0.9497 | -0.17% | -0.39% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -5.03% | -0.39% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-06-14 | 0.9493 | 0.9493 | -0.16% | -0.39% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -5.07% | -0.39% | 0.0% | 购买 |
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