| 1 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2024-04-08 | 1.0599 | 1.0599 | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -0.08% | 1.10% | -- | 6.28% | 0.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 7 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 9 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 12 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 13 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 15 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 17 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 18 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 20 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 21 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 23 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021136 | 广发集享债券A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 021137 | 广发集享债券C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 28 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 29 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2024-06-14 | 0.4026 | 0.4026 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2024-06-14 | 0.6267 | 0.6267 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 36 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-06-14 | 0.9858 | 0.9858 | -0.21% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.42% | -1.95% | -- | 购买 | ||
| 37 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2024-06-14 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% | 0.01% | 1.22% | 4.05% | -- | -- | -- | 4.05% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2024-06-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.15% | 0.04% | 1.26% | 4.17% | -- | -- | -- | 4.17% | 0.04% | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9794 | 0.9794 | -0.70% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | 0.10% | 1.00% | 购买 | ||
| 40 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9794 | 0.9794 | -0.70% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2024-06-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2024-06-14 | 0.9924 | 0.9924 | 0.29% | -0.14% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | -0.14% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 021336 | 国联利率债C | 2024-06-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021335 | 国联利率债A | 2024-06-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.02% | 0.40% | 购买 | ||
| 46 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2024-06-14 | 1.0220 | 1.0220 | 0.04% | 0.12% | 0.81% | 2.44% | -- | -- | -- | 2.20% | 0.12% | 0.30% | 购买 | ||
| 47 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | 2021-06-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 49 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 50 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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