| 1 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 3 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 5 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 7 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 9 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 11 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 12 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 14 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 15 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 17 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2024-06-14 | 0.7764 | 0.7764 | 0.54% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.54% | -4.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-06-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-06-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.12% | 0.50% | 购买 | ||
| 21 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-06-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.25% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.18% | -1.69% | -- | 购买 | ||
| 22 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-06-14 | 1.0599 | 1.0599 | -0.57% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99% | 3.54% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-06-14 | 1.0597 | 1.0597 | -0.57% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97% | 3.53% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 26 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-06-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.13% | -0.04% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-06-14 | 0.9969 | 0.9969 | -0.13% | -0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -0.03% | 1.50% | 购买 | ||
| 28 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-06-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.04% | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-06-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 31 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 33 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-06-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-06-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 35 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-06-14 | 0.5567 | 0.5567 | 0.11% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.03% | 1.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-06-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-06-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.08% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | 0.08% | 0.03% | 购买 | ||
| 38 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-06-14 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | 0.09% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 0.09% | 0.60% | 购买 | ||
| 39 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-06-14 | 0.9721 | 0.9721 | 0.53% | -0.95% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -2.79% | -0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-06-14 | 0.9724 | 0.9724 | 0.52% | -0.95% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -2.76% | -0.95% | 1.00% | 购买 | ||
| 41 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-06-14 | 0.9727 | 0.9727 | 0.52% | -0.96% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -2.76% | -0.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-06-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.04% | 0.30% | 购买 | ||
| 44 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-06-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | 0.12% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.12% | 0.40% | 购买 | ||
| 45 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-06-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | 0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-06-14 | 0.6374 | 0.6374 | -0.56% | 3.71% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 10.31% | 3.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-06-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 0.06% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.06% | 0.30% | 购买 | ||
| 48 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-06-14 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-06-14 | 3.4082 | 3.4082 | -0.15% | -2.09% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 3.68% | -2.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 50 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-06-14 | 0.9905 | 0.9905 | 0.51% | -1.84% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -0.95% | -1.84% | -- | 购买 |
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