| 1 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2024-01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 8 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2024-05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 12 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 13 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 14 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 18 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2024-06-14 | 0.9963 | 0.9963 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.37% | 0.07% | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2024-06-14 | 0.9961 | 0.9961 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.50% | 购买 | ||
| 21 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 2024-06-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 23 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 25 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-06-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-06-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-06-14 | 0.9805 | 0.9805 | 0.36% | -1.42% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -1.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-06-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.35% | -1.42% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -1.81% | -1.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-06-14 | 1.2085 | 1.2085 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-06-14 | 5.2235 | 5.2235 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 33 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-06-14 | 0.9907 | 0.9907 | -0.05% | -0.38% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -0.38% | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-06-14 | 0.9889 | 0.9889 | -0.06% | -0.39% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -0.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021289 | 中金金辰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 36 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-06-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 40 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 42 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-06-12 | 0.9765 | 0.9765 | 0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.38% | -0.34% | 1.20% | 购买 | ||
| 43 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2024-06-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | 0.10% | 0.51% | 0.96% | -- | -- | -- | 0.98% | 0.10% | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-06-14 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-06-14 | 0.9909 | 0.9909 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 46 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 48 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-06-14 | 0.7193 | 0.7193 | -0.26% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | -2.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-06-14 | 0.9913 | 0.9913 | -0.58% | 2.15% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -0.87% | 2.15% | -- | 购买 | ||
| 50 | 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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