| 1 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2024-05-29 | 0.9191 | 0.9191 | 0.04% | -0.67% | 1.58% | 5.95% | 0.17% | -6.86% | 1.03% | -8.09% | -0.67% | 1.20% | 购买 | ||
| 2 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | 2024-05-29 | 1.2074 | 1.2074 | 0.07% | -0.94% | -0.81% | 0.48% | -4.16% | -9.26% | -2.82% | -11.06% | -0.94% | 0.80% | 购买 | ||
| 3 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 2024-05-29 | 1.2006 | 1.2006 | 0.06% | -0.95% | -0.84% | 0.38% | -4.33% | -9.59% | -2.97% | 20.06% | -0.95% | 0.80% | 购买 | ||
| 4 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 2024-05-29 | 1.1859 | 1.1859 | 0.06% | -0.95% | -0.86% | 0.33% | -4.46% | -9.82% | -3.06% | 18.59% | -0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 2024-05-29 | 1.1357 | 1.1357 | 0.04% | -0.67% | 1.55% | 5.85% | -0.01% | -7.20% | 0.88% | 13.57% | -0.67% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-05-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.08% | 0.03% | 0.25% | 1.32% | 2.85% | 2.43% | 2.80% | 1.79% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-05-30 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | 0.04% | 0.28% | 1.42% | 3.05% | 2.84% | 2.96% | 2.53% | 0.04% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-05-30 | 1.8378 | 1.8378 | -1.66% | -0.61% | 6.54% | 3.80% | 18.24% | 31.02% | 14.16% | 83.78% | -0.61% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2024-05-30 | 1.8153 | 1.8153 | -1.66% | -0.61% | 6.48% | 3.67% | 17.98% | 30.56% | 13.96% | 7.07% | -0.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-05-30 | 0.9196 | 0.9196 | -0.18% | -0.51% | -0.08% | 2.16% | 1.05% | -5.29% | 3.00% | -8.04% | -0.51% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-05-30 | 0.9145 | 0.9145 | -0.19% | -0.52% | -0.10% | 2.09% | 0.93% | -5.54% | 2.89% | -8.55% | -0.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2024-05-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.40% | 1.76% | 0.97% | 1.78% | 0.81% | 0.04% | 0.80% | 购买 | ||
| 13 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2024-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.30% | 1.55% | 0.57% | 1.60% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 16 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 17 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 18 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 20 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 21 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 22 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 25 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2024-05-29 | 1.0508 | 1.0508 | -0.07% | -0.06% | 0.29% | 0.46% | 0.73% | 0.56% | 0.17% | 5.08% | -0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2024-05-29 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | -0.06% | 0.30% | 0.51% | 0.85% | 0.79% | 0.27% | 3.92% | -0.06% | 0.80% | 购买 | ||
| 27 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2024-05-30 | 0.9440 | 0.9440 | -0.15% | -0.30% | 0.70% | 2.45% | 0.81% | -0.92% | 1.24% | -5.60% | -0.30% | 0.10% | 购买 | ||
| 28 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2024-05-30 | 0.9314 | 0.9314 | -0.16% | -0.31% | 0.65% | 2.32% | 0.55% | -1.43% | 1.03% | -6.86% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 30 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 33 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 34 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 2024-05-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.84% | -2.52% | 0.79% | -2.83% | -- | -- | -- | -1.90% | -2.52% | -- | 购买 | ||
| 35 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-05-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.02% | 0.29% | 0.60% | -- | -- | -- | 0.70% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 2024-05-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.02% | 0.32% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.81% | 0.02% | 1.20% | 购买 | ||
| 37 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 39 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 41 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2024-05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | -0.10% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -0.10% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 43 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-29 | 1.0771 | 1.0771 | 0.09% | -0.29% | 2.09% | 7.25% | -- | -- | 7.53% | 7.71% | -0.29% | 1.20% | 购买 | ||
| 45 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-29 | 1.0750 | 1.0750 | 0.09% | -0.29% | 2.06% | 7.14% | -- | -- | 7.34% | 7.50% | -0.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2024-05-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 0.52% | 2.23% | 1.72% | 2.17% | 3.61% | 0.03% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2024-05-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 0.02% | 0.22% | 0.42% | 2.03% | 1.31% | 2.00% | 2.75% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-05-30 | 0.5159 | 0.5214 | 0.10% | 0.06% | 0.53% | -1.43% | -0.23% | 1.48% | -1.02% | -47.86% | 0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 2024-05-30 | 0.5156 | 0.5212 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | -1.63% | -0.41% | 0.97% | -1.49% | -43.64% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 50 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 2024-05-30 | 0.5099 | 0.5099 | 0.14% | 0.00% | 0.42% | -1.65% | -0.55% | 0.70% | -1.51% | -50.55% | 0.00% | 0.0% | 购买 |
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