名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.78% | -0.21% | 1.58% | 4.08% | 1.02% | -6.03% | -3.49% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.58% | -0.03% | 0.07% | 2.76% | -1.49% | -8.95% | -4.43% | -16.17% |
同类排名[混合型] |
3|29 | 25|29 | 12|29 | 17|29 | 7|29 | 9|28 | 10|18 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9176 | 0.9176 | 0.09% | |
2024-04-25 | 0.9168 | 0.9168 | 0.03% | |
2024-04-24 | 0.9165 | 0.9165 | 0.09% | |
2024-04-23 | 0.9157 | 0.9157 | -0.24% | |
2024-04-22 | 0.9179 | 0.9179 | -0.17% |
截至2024-03-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A期末总份额为0.70亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000521 | 长虹美菱 | 18.00 | 175.02 | 2.10% |
600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 86.83 | 1.04% |
601825 | 沪农商行 | 7.00 | 53.08 | 0.64% |
601882 | 海天精工 | 1.00 | 45.18 | 0.54% |
603619 | 中曼石油 | 1.00 | 29.36 | 0.35% |
601717 | 郑煤机 | 1.00 | 26.91 | 0.32% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 26.24 | 0.31% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 24.91 | 0.30% |