| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.02% | -0.75% | -0.17% | 1.73% | 3.41% | 2.18% | 8.72% | 2.61% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.02% | 1.60% | 1.52% | 5.09% | -1.08% | -11.59% | -6.68% | -22.58% |
| 同类排名[混合型] |
13|223 | 143|226 | 83|226 | 170|223 | 1|204 | 1|165 | 1|96 | 1|26 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0783 | 1.0783 | -0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | |
| 2024-04-23 | 1.0778 | 1.0778 | -0.25% | |
| 2024-04-22 | 1.0805 | 1.0805 | -0.41% | |
| 2024-04-19 | 1.0849 | 1.0849 | -0.14% |
截至2024-03-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 7.00 | 52.82 | 1.32% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 39.61 | 0.99% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 23.51 | 0.59% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.00 | 16.41 | 0.41% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 12.47 | 0.31% |
| 002176 | 江特电机 | 1.00 | 12.23 | 0.31% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.00 | 11.90 | 0.30% |
| 002192 | 融捷股份 | 0.00 | 11.62 | 0.29% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 8.86 | 0.22% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 2.21 | 0.06% |
