| 1 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-05-16 | 0.8339 | 0.8339 | -0.01% | -0.06% | 2.28% | 3.81% | -0.45% | -10.62% | -0.43% | -16.61% | -0.06% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-05-16 | 0.8269 | 0.8269 | -0.01% | -0.07% | 2.25% | 3.70% | -0.65% | -10.98% | -0.58% | -17.31% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 4 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 9 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0637 | 1.0637 | -0.07% | 0.21% | 1.04% | 2.40% | 2.15% | 2.85% | 2.13% | 6.37% | 0.21% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2024-05-15 | 1.0582 | 1.0582 | -0.07% | 0.20% | 1.02% | 2.33% | 2.02% | 2.59% | 2.03% | 5.82% | 0.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 13 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 16 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 19 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 22 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 23 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-03-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 25 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-05-15 | 1.0164 | 1.0164 | -0.41% | 0.45% | 2.65% | 8.42% | 3.02% | -- | 4.12% | 1.64% | 0.45% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.8456 | 1.4701 | -0.42% | 0.52% | 0.94% | 7.43% | -6.43% | -13.36% | -2.79% | -15.43% | 0.52% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 0.8423 | 0.8423 | -0.43% | 0.51% | 0.91% | 7.29% | -6.67% | -13.75% | -2.98% | -15.77% | 0.51% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 2024-05-15 | 1.0281 | 1.0281 | -0.25% | 0.42% | 1.14% | 4.35% | -2.23% | -5.85% | 0.22% | -5.20% | 0.42% | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 2024-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | -0.27% | 0.40% | 1.07% | 4.13% | -2.60% | -6.57% | -0.07% | 0.61% | 0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0224 | 1.0224 | -0.26% | 0.41% | 1.11% | 4.24% | -2.41% | -6.18% | 0.08% | 2.24% | 0.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.22% | 0.07% | 1.19% | 3.49% | 0.47% | -1.05% | 1.05% | -0.50% | 0.07% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 2024-05-16 | 1.0234 | 1.0234 | -0.09% | -0.11% | 1.11% | 2.65% | 1.80% | 0.75% | 3.01% | 2.34% | -0.11% | 0.10% | 购买 | ||
| 33 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 34 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 0.9800 | 0.9800 | -0.33% | 0.55% | 3.73% | 7.33% | -0.60% | -3.27% | 2.21% | -3.82% | 0.55% | 1.20% | 购买 | ||
| 36 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 1.5254 | 1.5254 | -0.31% | 0.39% | 2.74% | 6.27% | 1.69% | -0.57% | 3.40% | 1.68% | 0.39% | 1.00% | 购买 | ||
| 37 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 1.0737 | 1.0737 | -0.16% | 0.21% | 1.67% | 3.77% | 1.61% | 1.37% | 2.32% | 3.44% | 0.21% | 1.00% | 购买 | ||
| 38 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 1.0421 | 1.0421 | -0.15% | 0.53% | 2.28% | 4.42% | 2.68% | 2.79% | 3.55% | 4.83% | 0.53% | 1.00% | 购买 | ||
| 39 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 2024-05-15 | 0.9465 | 0.9465 | -0.45% | 0.34% | 3.33% | 7.64% | 0.05% | -3.37% | 2.98% | -2.91% | 0.34% | 1.00% | 购买 | ||
| 40 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9757 | 0.9757 | -0.34% | 0.55% | 3.69% | 7.23% | -0.77% | -3.63% | 2.08% | -2.43% | 0.55% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.16% | 0.22% | 1.64% | 3.70% | 1.47% | 1.08% | 2.22% | 6.91% | 0.22% | 0.10% | 购买 | ||
| 42 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 43 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 45 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.22% | 0.07% | 1.19% | 3.49% | -- | -- | 1.05% | 0.72% | 0.07% | 1.20% | 购买 | ||
| 47 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 48 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | 0.16% | 0.49% | 1.54% | 1.41% | -- | 1.19% | 1.83% | 0.16% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 1.0166 | 1.0166 | -0.06% | 0.15% | 0.46% | 1.47% | 1.29% | -- | 1.08% | 1.66% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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