名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.91% | -0.76% | -0.21% | 1.64% | 3.23% | 1.82% | 7.96% | 1.53% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.02% | 1.60% | 1.52% | 5.09% | -1.08% | -11.59% | -6.68% | -22.58% |
同类排名[混合型] |
15|223 | 145|226 | 85|226 | 173|223 | 2|204 | 2|165 | 2|96 | 2|26 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0645 | 1.0645 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.064 | 1.064 | -0.25% | |
2024-04-22 | 1.0667 | 1.0667 | -0.41% | |
2024-04-19 | 1.0711 | 1.0711 | -0.14% |
截至2024-03-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600256 | 广汇能源 | 7.00 | 52.82 | 1.32% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 39.61 | 0.99% |
600546 | 山煤国际 | 1.00 | 23.51 | 0.59% |
000983 | 山西焦煤 | 1.00 | 16.41 | 0.41% |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 12.47 | 0.31% |
002176 | 江特电机 | 1.00 | 12.23 | 0.31% |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 11.90 | 0.30% |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 11.62 | 0.29% |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 8.86 | 0.22% |
601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 2.21 | 0.06% |