| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8594 | 1.00% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7789 | 0.69% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7662 | 0.67% |
| 兴银策略智选混合C | 0.8053 | 0.36% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8204 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.4964 | 2.19% |
| 兴银现金添利A | 0.4963 | 2.19% |
| 兴银货币B | 0.4523 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.4973 | 1.96% |
| 兴银现金收益 | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.61% | -3.75% | -0.50% | 9.19% | -12.89% | -31.43% | -40.05% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
| 同类排名[指数型] |
1850|2502 | 2762|2762 | 2452|2693 | 1178|2576 | 2090|2412 | 2087|2158 | 1755|1771 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.4834 | 0.4834 | 1.92% | |
| 2024-05-16 | 0.4743 | 0.4743 | -0.21% | |
| 2024-05-15 | 0.4753 | 0.4753 | -1.14% | |
| 2024-05-14 | 0.4808 | 0.4808 | -0.37% | |
| 2024-05-13 | 0.4826 | 0.4826 | -2.07% |
截至2024-03-31 兴银国证新能源车电池ETF期末总份额为2.75亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2338.13 | 18.09% |
| 002594 | 比亚迪 | 10.00 | 2059.03 | 15.93% |
| 301413 | 安培龙 | 0.00 | 6.82 | 0.05% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 6.19 | 0.05% |
| 301376 | 致欧科技 | 0.00 | 5.12 | 0.04% |
| 301305 | 朗坤环境 | 0.00 | 4.01 | 0.03% |
| 001286 | 陕西能源 | 0.00 | 3.70 | 0.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.00 | 771.57 | 5.97% |
| 002050 | 三花智控 | 32.00 | 762.96 | 5.90% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 17.00 | 635.79 | 4.92% |
