名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安核心优势混合A | 0.817 | 3.92% |
国联安核心优势混合C | 0.8163 | 3.91% |
国联安智能制造混合A | 1.32 | 3.90% |
国联安智能制造混合C | 1.3182 | 3.89% |
国联安鑫安灵活配置混… | 0.8244 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4876 | 1.82% |
国联安货币A | 0.4226 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.09% | 3.19% | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
-- | 1236|2856 | 914|2816 | 1425|2717 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.0969 | 1.0969 | 1.45% | |
2024-04-30 | 1.0812 | 1.0812 | -0.36% | |
2024-04-29 | 1.0851 | 1.0851 | 0.99% | |
2024-04-26 | 1.0745 | 1.0745 | 1.14% | |
2024-04-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.30% |
截至2024-03-31 国联安沪深300指数增强A期末总份额为1.05亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 885.51 | 4.56% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 599.00 | 3.08% |
600737 | 中粮糖业 | 9.00 | 94.46 | 0.49% |
600312 | 平高电气 | 6.00 | 93.69 | 0.48% |
600867 | 通化东宝 | 9.00 | 93.38 | 0.48% |
600720 | 中交设计 | 9.00 | 93.11 | 0.48% |
601952 | 苏垦农发 | 9.00 | 92.79 | 0.48% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 494.62 | 2.54% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 493.63 | 2.54% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 345.40 | 1.78% |