| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29371989.62 |
| 1.利息收入 | 423203.06 |
| 存款利息收入 | 230829.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3476427.84 |
| 股票投资收益 | -22119924.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24016466.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1579886.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25365899.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106458.78 |
| 减：二、费用 | 24143952.53 |
| 1.管理人报酬 | 11737197.5 |
| 2.托管费 | 3353484.98 |
| 3.销售服务费 | 33955.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8688008.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8688008.68 |
| 6.其他费用 | 245395.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5228037.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5228037.09 |
| 一、收入： | 65705179.19 |
| 1.利息收入 | 226136.05 |
| 存款利息收入 | 123312.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9519715.33 |
| 股票投资收益 | -7542219.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15306505.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1755429.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55888597.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70730.47 |
| 减：二、费用 | 13427723.0 |
| 1.管理人报酬 | 7105543.65 |
| 2.托管费 | 2030155.3 |
| 3.销售服务费 | 12893.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4105270.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4105270.82 |
| 6.其他费用 | 127226.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52277456.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52277456.19 |
| 一、收入： | -154178754.4 |
| 1.利息收入 | 1830940.49 |
| 存款利息收入 | 357833.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14055872.2 |
| 股票投资收益 | -7330204.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19363220.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2022856.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170416359.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350791.99 |
| 减：二、费用 | 34215558.4 |
| 1.管理人报酬 | 23220138.53 |
| 2.托管费 | 6634325.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3958259.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3958259.11 |
| 6.其他费用 | 263794.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188394312.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188394312.8 |
| 一、收入： | -75404241.24 |
| 1.利息收入 | 1625829.27 |
| 存款利息收入 | 230041.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9432500.59 |
| 股票投资收益 | 8898476.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249156.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284867.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86755822.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293251.19 |
| 减：二、费用 | 17881178.66 |
| 1.管理人报酬 | 12299880.16 |
| 2.托管费 | 3514251.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1861288.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861288.69 |
| 6.其他费用 | 130041.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93285419.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93285419.9 |
| 一、收入： | 198811396.56 |
| 1.利息收入 | 46755920.77 |
| 存款利息收入 | 250513.54 |
| 债券利息收入 | 44290174.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97551742.28 |
| 股票投资收益 | 42595041.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54705710.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250990.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54029467.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474266.41 |
| 减：二、费用 | 17968440.44 |
| 1.管理人报酬 | 12850679.71 |
| 2.托管费 | 3671622.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 708578.47 |
| 5.利息支出 | 409046.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409046.29 |
| 6.其他费用 | 253776.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180842956.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180842956.12 |
| 一、收入： | 53425384.85 |
| 1.利息收入 | 15030439.41 |
| 存款利息收入 | 72971.07 |
| 债券利息收入 | 14617161.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63802407.17 |
| 股票投资收益 | 40734293.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23016165.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51948.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25672873.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265411.66 |
| 减：二、费用 | 6756401.59 |
| 1.管理人报酬 | 4502627.35 |
| 2.托管费 | 1286464.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437705.12 |
| 5.利息支出 | 409046.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409046.29 |
| 6.其他费用 | 109731.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46668983.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46668983.26 |
| 一、收入： | 78402726.76 |
| 1.利息收入 | 5085663.45 |
| 存款利息收入 | 58970.78 |
| 债券利息收入 | 4968581.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41234252.15 |
| 股票投资收益 | 15491188.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25688659.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54404.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31796520.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286290.78 |
| 减：二、费用 | 4453434.09 |
| 1.管理人报酬 | 2326596.48 |
| 2.托管费 | 664741.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254260.15 |
| 5.利息支出 | 1020570.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020570.55 |
| 6.其他费用 | 175727.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73949292.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73949292.67 |
| 一、收入： | 3633805.81 |
| 1.利息收入 | 895363.44 |
| 存款利息收入 | 16014.95 |
| 债券利息收入 | 877472.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6327881.21 |
| 股票投资收益 | 1187203.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5080995.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59681.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3626019.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36580.81 |
| 减：二、费用 | 732470.73 |
| 1.管理人报酬 | 363984.41 |
| 2.托管费 | 103995.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22502.49 |
| 5.利息支出 | 154643.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154643.62 |
| 6.其他费用 | 85168.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2901335.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2901335.08 |
| 一、收入： | 17173295.03 |
| 1.利息收入 | 2749826.41 |
| 存款利息收入 | 45162.24 |
| 债券利息收入 | 2688818.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6259607.91 |
| 股票投资收益 | 1800827.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4347407.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111372.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8126129.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37731.23 |
| 减：二、费用 | 1851254.66 |
| 1.管理人报酬 | 817971.84 |
| 2.托管费 | 233706.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36070.44 |
| 5.利息支出 | 544963.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544963.51 |
| 6.其他费用 | 211646.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15322040.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15322040.37 |
| 一、收入： | 5411730.95 |
| 1.利息收入 | 1375413.4 |
| 存款利息收入 | 21155.68 |
| 债券利息收入 | 1344823.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3582932.21 |
| 股票投资收益 | 86911.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3402266.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93754.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428503.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24882.0 |
| 减：二、费用 | 826518.57 |
| 1.管理人报酬 | 410500.97 |
| 2.托管费 | 117286.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6664.34 |
| 5.利息支出 | 186017.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186017.08 |
| 6.其他费用 | 102772.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4585212.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4585212.38 |
| 一、收入： | 982998.5 |
| 1.利息收入 | 7290691.65 |
| 存款利息收入 | 119159.37 |
| 债券利息收入 | 7064467.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16504668.11 |
| 股票投资收益 | -468637.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16036030.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10190029.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6945.43 |
| 减：二、费用 | 2362634.65 |
| 1.管理人报酬 | 1294396.34 |
| 2.托管费 | 369827.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86052.15 |
| 5.利息支出 | 420971.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420971.65 |
| 6.其他费用 | 173410.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379636.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379636.15 |
| 一、收入： | 174768.93 |
| 1.利息收入 | 5680254.59 |
| 存款利息收入 | 100566.59 |
| 债券利息收入 | 5487405.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12350063.09 |
| 股票投资收益 | -69914.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12280149.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6841431.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3145.58 |
| 减：二、费用 | 1398518.81 |
| 1.管理人报酬 | 918273.39 |
| 2.托管费 | 262363.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76355.76 |
| 5.利息支出 | 35890.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35890.16 |
| 6.其他费用 | 91925.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223749.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223749.88 |
| 一、收入： | 20062337.24 |
| 1.利息收入 | 51179711.58 |
| 存款利息收入 | 346609.4 |
| 债券利息收入 | 49480680.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1077082.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36822121.87 |
| 股票投资收益 | 1349892.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37457154.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -714860.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5651014.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53732.73 |
| 减：二、费用 | 15050707.95 |
| 1.管理人报酬 | 7008382.21 |
| 2.托管费 | 2002394.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80280.21 |
| 5.利息支出 | 5770279.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5770279.82 |
| 6.其他费用 | 189370.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5011629.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5011629.29 |
| 一、收入： | 7143064.85 |
| 1.利息收入 | 27542859.55 |
| 存款利息收入 | 207652.36 |
| 债券利息收入 | 26551854.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 574645.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28690699.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28282876.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -407823.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8250429.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40475.99 |
| 减：二、费用 | 7200920.92 |
| 1.管理人报酬 | 3708217.56 |
| 2.托管费 | 1059490.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23618.82 |
| 5.利息支出 | 2303557.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303557.88 |
| 6.其他费用 | 106035.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57856.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57856.07 |
| 一、收入： | 63723037.83 |
| 1.利息收入 | 189158324.77 |
| 存款利息收入 | 937950.26 |
| 债券利息收入 | 187944841.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 242363.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16374023.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16374023.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142156445.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347135.57 |
| 减：二、费用 | 41794781.74 |
| 1.管理人报酬 | 24029111.14 |
| 2.托管费 | 6865460.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49677.74 |
| 5.利息支出 | 10634278.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10634278.76 |
| 6.其他费用 | 216253.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21928256.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21928256.09 |
| 一、收入： | 61034950.6 |
| 1.利息收入 | 132113171.41 |
| 存款利息收入 | 629067.69 |
| 债券利息收入 | 131471145.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22374054.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22374054.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93704157.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251882.44 |
| 减：二、费用 | 28042793.78 |
| 1.管理人报酬 | 16448215.25 |
| 2.托管费 | 4699490.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30114.36 |
| 5.利息支出 | 6754669.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6754669.02 |
| 6.其他费用 | 110305.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32992156.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32992156.82 |
| 一、收入： | 426050569.32 |
| 1.利息收入 | 259726411.53 |
| 存款利息收入 | 855216.09 |
| 债券利息收入 | 258737952.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5283665.64 |
| 股票投资收益 | -2766328.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2517340.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171406441.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201381.75 |
| 减：二、费用 | 50879074.07 |
| 1.管理人报酬 | 32654039.7 |
| 2.托管费 | 9329725.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157650.38 |
| 5.利息支出 | 8517187.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8517187.53 |
| 6.其他费用 | 220470.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375171495.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375171495.25 |
| 一、收入： | 163381925.06 |
| 1.利息收入 | 114462927.91 |
| 存款利息收入 | 339892.58 |
| 债券利息收入 | 114108675.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8770011.79 |
| 股票投资收益 | -2803767.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5966244.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57650272.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38736.07 |
| 减：二、费用 | 23818255.77 |
| 1.管理人报酬 | 13596769.61 |
| 2.托管费 | 3884791.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130401.34 |
| 5.利息支出 | 6112044.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6112044.78 |
| 6.其他费用 | 94248.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139563669.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139563669.29 |
| 一、收入： | 47308498.71 |
| 1.利息收入 | 116591659.56 |
| 存款利息收入 | 28772520.65 |
| 债券利息收入 | 86021586.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 33761.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168823233.76 |
| 股票投资收益 | 1320647.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168845754.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -1298126.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99502751.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37320.93 |
| 减：二、费用 | 31365835.69 |
| 1.管理人报酬 | 12531762.11 |
| 2.托管费 | 3580503.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154636.17 |
| 5.利息支出 | 14900360.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14900360.5 |
| 6.其他费用 | 198573.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15942663.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15942663.02 |
| 一、收入： | 43317796.67 |
| 1.利息收入 | 77628255.12 |
| 存款利息收入 | 28454360.5 |
| 债券利息收入 | 47398373.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 33761.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180561902.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179263776.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -1298126.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146231026.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20417.48 |
| 减：二、费用 | 16677778.04 |
| 1.管理人报酬 | 7395802.91 |
| 2.托管费 | 2113086.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60031.35 |
| 5.利息支出 | 7005701.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7005701.89 |
| 6.其他费用 | 103155.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26640018.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26640018.63 |
| 一、收入： | 9009578.31 |
| 1.利息收入 | 222622084.64 |
| 存款利息收入 | 33573621.53 |
| 债券利息收入 | 178868351.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1059386.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67962416.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67962416.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145650090.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79690965.92 |
| 1.管理人报酬 | 22477564.01 |
| 2.托管费 | 6422161.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89507.28 |
| 5.利息支出 | 50493761.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50493761.95 |
| 6.其他费用 | 207971.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70681387.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70681387.61 |
| 一、收入： | 46024500.3 |
| 1.利息收入 | 52085808.18 |
| 存款利息收入 | 11136696.8 |
| 债券利息收入 | 35258180.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 131406.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2031876.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2031876.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4029431.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13919923.33 |
| 1.管理人报酬 | 8095202.86 |
| 2.托管费 | 2312915.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43383.39 |
| 5.利息支出 | 3375402.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3375402.37 |
| 6.其他费用 | 93019.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32104576.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32104576.97 |
