| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19998676.33元 |
| 本期利润 | 6048802.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241521524.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4683元 |
| 期末基金资产净值 | 895285924.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3588883.88元 |
| 本期利润 | 52466199.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501836016.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4929元 |
| 期末基金资产净值 | 1835196614.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17977953.72元 |
| 本期利润 | -188394312.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 610095236.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4964元 |
| 期末基金资产净值 | 2162216184.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6529597.61元 |
| 本期利润 | -93285419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 898208661.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5064元 |
| 期末基金资产净值 | 3215108119.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126813489.02元 |
| 本期利润 | 180842956.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 946084678.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5059元 |
| 期末基金资产净值 | 3445890078.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72341856.65元 |
| 本期利润 | 46668983.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 453684933.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4583元 |
| 期末基金资产净值 | 1714832642.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42152772.29元 |
| 本期利润 | 73949292.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128427728.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
| 期末基金资产净值 | 644289598.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6527354.73元 |
| 本期利润 | 2901335.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16677576.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 103365125.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7195910.89元 |
| 本期利润 | 15322040.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8951589.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 86265363.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4156709.04元 |
| 本期利润 | 4585212.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9936909.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1028元 |
| 期末基金资产净值 | 113899104.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11569665.68元 |
| 本期利润 | -1379636.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5627488.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 104595421.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8065181.73元 |
| 本期利润 | -1223749.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9307482.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 106939433.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -639385.51元 |
| 本期利润 | 5011629.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100472201.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 922328684.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8308285.29元 |
| 本期利润 | -57856.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95079416.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 937496973.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164084701.98元 |
| 本期利润 | 21928256.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214164183.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 2029542728.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126696314.53元 |
| 本期利润 | 32992156.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183636667.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 2095060659.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203765053.57元 |
| 本期利润 | 375171495.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331845229.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 5644602202.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81913396.42元 |
| 本期利润 | 139563669.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151369391.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 3959628592.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83560088.96元 |
| 本期利润 | 15942663.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70715069.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 3869471959.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119591007.82元 |
| 本期利润 | 26640018.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7657096.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 510818901.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74968702.67元 |
| 本期利润 | -70681387.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70681387.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 4005267909.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36134008.71元 |
| 本期利润 | 32104576.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32104576.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 4108053874.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
