| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5664116.6 |
| 存出保证金 | 52626.29 |
| 交易性金融资产 | 1187026079.28 |
| 股票投资 | 60778577.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1126247501.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51734.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90934.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1196778247.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290300608.07 |
| 应付证券清算款 | 15385.42 |
| 应付赎回款 | 371125.57 |
| 应付管理人报酬 | 537939.32 |
| 应付托管费 | 153696.95 |
| 应付销售服务费 | 2630.45 |
| 应付税费 | 54775.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209393.25 |
| 负债合计 | 291645554.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521430323.33 |
| 所有者权益合计 | 905132693.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1196778247.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40089200.16 |
| 结算备付金 | 7946025.1 |
| 存出保证金 | 62864.82 |
| 交易性金融资产 | 2356003026.95 |
| 股票投资 | 66902348.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2289100678.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75009870.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102221.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2479213209.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600220689.2 |
| 应付证券清算款 | 27112462.45 |
| 应付赎回款 | 510475.68 |
| 应付管理人报酬 | 1101155.69 |
| 应付托管费 | 314615.93 |
| 应付销售服务费 | 3326.97 |
| 应付税费 | 77873.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183765.59 |
| 负债合计 | 629524364.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026287223.28 |
| 所有者权益合计 | 1849688844.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2479213209.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22054183.67 |
| 结算备付金 | 8166401.79 |
| 存出保证金 | 82425.79 |
| 交易性金融资产 | 2641391895.61 |
| 股票投资 | 103879929.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2537511965.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135137.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2671830043.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 491199636.08 |
| 应付证券清算款 | 15775095.6 |
| 应付赎回款 | 318882.66 |
| 应付管理人报酬 | 1540548.32 |
| 应付托管费 | 440156.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107361.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232178.86 |
| 负债合计 | 509613859.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1229162776.53 |
| 所有者权益合计 | 2162216184.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2671830043.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3260369.36 |
| 结算备付金 | 14079437.68 |
| 存出保证金 | 96956.62 |
| 交易性金融资产 | 3365055779.61 |
| 股票投资 | 130213826.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3234841952.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18554000.0 |
| 应收证券清算款 | 32857090.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 975124.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3434878758.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203850424.66 |
| 应付证券清算款 | 9722605.11 |
| 应付赎回款 | 3422433.3 |
| 应付管理人报酬 | 1843715.76 |
| 应付托管费 | 526775.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91159.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313524.4 |
| 负债合计 | 219770638.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1773659314.39 |
| 所有者权益合计 | 3215108119.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3434878758.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48802906.67 |
| 结算备付金 | 13002908.85 |
| 存出保证金 | 45249.89 |
| 交易性金融资产 | 3181749628.49 |
| 股票投资 | 9657697.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3172091931.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28674813.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5013660.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3477289167.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25663629.26 |
| 应付赎回款 | 2984839.59 |
| 应付管理人报酬 | 1820787.27 |
| 应付托管费 | 520224.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 159684.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201920.09 |
| 负债合计 | 31399089.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1870201338.14 |
| 所有者权益合计 | 3445890078.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3477289167.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66054423.71 |
| 结算备付金 | 5464814.66 |
| 存出保证金 | 83442.76 |
| 交易性金融资产 | 1528702264.09 |
| 股票投资 | 63595755.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1465106508.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 108000169.0 |
| 应收证券清算款 | 2368169.0 |
| 应收利息 | 18132365.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3750150.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1732555799.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11980911.94 |
| 应付赎回款 | 4158452.53 |
| 应付管理人报酬 | 967720.72 |
| 应付托管费 | 276491.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28204.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137667.86 |
| 负债合计 | 17723156.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 989965789.94 |
| 所有者权益合计 | 1714832642.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1732555799.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4633927.06 |
| 结算备付金 | 3561403.73 |
| 存出保证金 | 28699.75 |
| 交易性金融资产 | 704605181.22 |
| 股票投资 | 178111553.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526493627.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2416684.67 |
| 应收利息 | 2941379.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3089519.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721276795.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8048157.0 |
| 应付管理人报酬 | 377758.18 |
| 应付托管费 | 107930.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14141.45 |
| 应付利息 | 5615.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136590.08 |
| 负债合计 | 76987196.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390771317.87 |
| 所有者权益合计 | 644289598.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 721276795.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062147.76 |
| 结算备付金 | 663385.38 |
| 存出保证金 | 7554.42 |
| 交易性金融资产 | 121781626.57 |
| 股票投资 | 6223907.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115557719.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1054674.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 927265.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125496653.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21200000.0 |
| 应付证券清算款 | 42279.28 |
| 应付赎回款 | 731676.71 |
| 应付管理人报酬 | 58857.55 |
| 应付托管费 | 16816.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3107.27 |
| 应付利息 | 4473.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65050.55 |
| 负债合计 | 22131528.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75939119.92 |
| 所有者权益合计 | 103365125.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 125496653.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2538881.79 |
| 结算备付金 | 451825.61 |
| 存出保证金 | 7003.96 |
| 交易性金融资产 | 113943703.26 |
| 股票投资 | 5252007.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108691695.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 812761.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490719.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118244895.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1501902.47 |
| 应付赎回款 | 508891.93 |
| 应付管理人报酬 | 58447.99 |
| 应付托管费 | 16699.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3971.32 |
| 应付利息 | 10144.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170962.44 |
| 负债合计 | 31979531.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66439750.83 |
| 所有者权益合计 | 86265363.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 118244895.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1084703.8 |
| 结算备付金 | 2385982.79 |
| 存出保证金 | 12082.94 |
| 交易性金融资产 | 136132815.7 |
| 股票投资 | 9119039.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127013776.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1331610.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9124.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140956321.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26800000.0 |
| 应付证券清算款 | 6456.5 |
| 应付赎回款 | 25601.11 |
| 应付管理人报酬 | 64832.13 |
| 应付托管费 | 18523.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6280.79 |
| 应付利息 | 1572.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81555.69 |
| 负债合计 | 27057216.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96657415.96 |
| 所有者权益合计 | 113899104.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 140956321.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3084914.59 |
| 结算备付金 | 1277856.34 |
| 存出保证金 | 5328.2 |
| 交易性金融资产 | 94851354.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94851354.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4647974.52 |
| 应收利息 | 916468.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3373.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104787269.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4260.38 |
| 应付管理人报酬 | 63315.74 |
| 应付托管费 | 18090.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5636.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50003.05 |
| 负债合计 | 191848.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93496368.78 |
| 所有者权益合计 | 104595421.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 104787269.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1052871.52 |
| 结算备付金 | 163009.67 |
| 存出保证金 | 41985.2 |
| 交易性金融资产 | 102495198.23 |
| 股票投资 | 3357833.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99137365.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3502373.7 |
| 应收利息 | 1040993.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20168.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108316600.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1061194.95 |
| 应付赎回款 | 111103.49 |
| 应付管理人报酬 | 62038.87 |
| 应付托管费 | 17725.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7565.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69426.76 |
| 负债合计 | 1377167.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95447229.45 |
| 所有者权益合计 | 106939433.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 108316600.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2022494.19 |
| 结算备付金 | 3995578.47 |
| 存出保证金 | 63755.5 |
| 交易性金融资产 | 917489218.36 |
| 股票投资 | 36067075.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 881422143.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17783955.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29532.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941384534.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49278.76 |
| 应付管理人报酬 | 546391.28 |
| 应付托管费 | 156111.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24189.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60007.47 |
| 负债合计 | 19055849.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792338651.8 |
| 所有者权益合计 | 922328684.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 941384534.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9710058.06 |
| 结算备付金 | 11601915.86 |
| 存出保证金 | 106482.31 |
| 交易性金融资产 | 1116975091.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1085113955.09 |
| 资产支持证券投资 | 31861136.13 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16102357.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6900.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154502806.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209600000.0 |
| 应付证券清算款 | 6500961.92 |
| 应付赎回款 | 128635.67 |
| 应付管理人报酬 | 534678.07 |
| 应付托管费 | 152765.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7064.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79374.46 |
| 负债合计 | 217005832.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809646581.7 |
| 所有者权益合计 | 937496973.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154502806.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4159309.47 |
| 结算备付金 | 11551140.2 |
| 存出保证金 | 73745.03 |
| 交易性金融资产 | 2238986183.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2194984583.97 |
| 资产支持证券投资 | 44001600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31014299.31 |
| 应收利息 | 43675358.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3329.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2329463365.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 298200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34185.69 |
| 应付管理人报酬 | 1238512.85 |
| 应付托管费 | 353860.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9465.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80024.99 |
| 负债合计 | 299920637.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1750077723.19 |
| 所有者权益合计 | 2029542728.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2329463365.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3051263.6 |
| 结算备付金 | 52946081.22 |
| 存出保证金 | 99260.7 |
| 交易性金融资产 | 2377984891.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2377984891.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232381.69 |
| 应收利息 | 50298713.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115526.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2484728118.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 387700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 354233.23 |
| 应付管理人报酬 | 1175538.3 |
| 应付托管费 | 335868.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79665.97 |
| 负债合计 | 389667458.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1798818570.48 |
| 所有者权益合计 | 2095060659.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2484728118.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8717076.07 |
| 结算备付金 | 15194345.58 |
| 存出保证金 | 73407.57 |
| 交易性金融资产 | 5836581528.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5836581528.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323506.34 |
| 应收利息 | 114487506.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132737.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5975510108.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 809650.99 |
| 应付管理人报酬 | 3366849.87 |
| 应付托管费 | 961957.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160389.79 |
| 负债合计 | 330907906.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4912823605.72 |
| 所有者权益合计 | 5644602202.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5975510108.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3211761.65 |
| 结算备付金 | 7661468.33 |
| 存出保证金 | 72442.95 |
| 交易性金融资产 | 4090560731.04 |
| 股票投资 | 55887.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4090504843.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5890540.76 |
| 应收利息 | 78448012.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3723646.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4189568603.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1182105.34 |
| 应付管理人报酬 | 2271712.57 |
| 应付托管费 | 649060.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4004.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67214.31 |
| 负债合计 | 229940011.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3604843033.51 |
| 所有者权益合计 | 3959628592.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4189568603.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7514373.42 |
| 结算备付金 | 16094480.03 |
| 存出保证金 | 95957.75 |
| 交易性金融资产 | 4363627755.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4363627755.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93859161.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334818.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4481526546.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 607919760.12 |
| 应付证券清算款 | 140811.85 |
| 应付赎回款 | 772726.4 |
| 应付管理人报酬 | 2315898.71 |
| 应付托管费 | 661685.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 155785.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50014.76 |
| 负债合计 | 612054586.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3650965408.55 |
| 所有者权益合计 | 3869471959.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4481526546.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5617290.88 |
| 结算备付金 | 1471759.64 |
| 存出保证金 | 178913.23 |
| 交易性金融资产 | 603194678.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603194678.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3854631.72 |
| 应收利息 | 9367136.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112823.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623797233.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5085358.52 |
| 应付管理人报酬 | 321804.86 |
| 应付托管费 | 91944.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69458.19 |
| 负债合计 | 112978332.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506517862.46 |
| 所有者权益合计 | 510818901.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 623797233.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1129255478.42 |
| 结算备付金 | 61317665.28 |
| 存出保证金 | 173408.51 |
| 交易性金融资产 | 3969104673.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3935048673.14 |
| 资产支持证券投资 | 34056000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104108400.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5263959625.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1193000000.0 |
| 应付证券清算款 | 62449422.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2388582.0 |
| 应付托管费 | 682452.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 1258691716.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4075949297.03 |
| 所有者权益合计 | 4005267909.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5263959625.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205846198.99 |
| 结算备付金 | 18861727.53 |
| 存出保证金 | 68567.47 |
| 交易性金融资产 | 4323324156.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4284324156.52 |
| 资产支持证券投资 | 39000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 295000882.5 |
| 应收证券清算款 | 57599803.79 |
| 应收利息 | 70708297.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4971409633.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 859919170.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2364551.5 |
| 应付托管费 | 675586.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 293984.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58055.44 |
| 负债合计 | 863355759.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4075949297.03 |
| 所有者权益合计 | 4108053874.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4971409633.93 |
