| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38634201.46 |
| 1.利息收入 | 393948.13 |
| 存款利息收入 | 254335.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15025976.36 |
| 股票投资收益 | -273941.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14772899.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20864.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53227374.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38855.05 |
| 减：二、费用 | 12200346.5 |
| 1.管理人报酬 | 6284386.43 |
| 2.托管费 | 2094795.54 |
| 3.销售服务费 | 866626.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2653548.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2653548.1 |
| 6.其他费用 | 256601.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26433854.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26433854.96 |
| 一、收入： | 49830714.54 |
| 1.利息收入 | 192889.27 |
| 存款利息收入 | 152181.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14317146.75 |
| 股票投资收益 | 86.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14317233.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63938464.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16507.94 |
| 减：二、费用 | 7088368.83 |
| 1.管理人报酬 | 3552257.95 |
| 2.托管费 | 1184086.04 |
| 3.销售服务费 | 473835.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1716212.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1716212.88 |
| 6.其他费用 | 134830.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42742345.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42742345.71 |
| 一、收入： | -182785243.58 |
| 1.利息收入 | 1675064.19 |
| 存款利息收入 | 521333.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104189522.09 |
| 股票投资收益 | -33054010.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73435928.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300417.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80284365.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13579.46 |
| 减：二、费用 | 24124494.07 |
| 1.管理人报酬 | 13981782.06 |
| 2.托管费 | 4660594.06 |
| 3.销售服务费 | 1959181.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3152930.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3152930.3 |
| 6.其他费用 | 282815.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206909737.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206909737.65 |
| 一、收入： | -109819724.1 |
| 1.利息收入 | 484930.39 |
| 存款利息收入 | 187821.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71084536.96 |
| 股票投资收益 | -6689277.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64712849.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317590.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39232144.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12026.7 |
| 减：二、费用 | 13143911.54 |
| 1.管理人报酬 | 7505686.16 |
| 2.托管费 | 2501895.42 |
| 3.销售服务费 | 1080592.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1867764.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867764.83 |
| 6.其他费用 | 138864.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122963635.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122963635.64 |
| 一、收入： | 132313727.54 |
| 1.利息收入 | 31619211.12 |
| 存款利息收入 | 367158.33 |
| 债券利息收入 | 30519650.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95566124.41 |
| 股票投资收益 | 29308853.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65855480.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401790.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4943092.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185299.25 |
| 减：二、费用 | 17278603.75 |
| 1.管理人报酬 | 9784091.59 |
| 2.托管费 | 3261363.84 |
| 3.销售服务费 | 916943.85 |
| 4.交易费用 | 1018687.42 |
| 5.利息支出 | 1946096.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1946096.78 |
| 6.其他费用 | 287071.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115035123.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115035123.79 |
| 一、收入： | 20121488.0 |
| 1.利息收入 | 14257726.47 |
| 存款利息收入 | 143597.64 |
| 债券利息收入 | 14041232.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11869713.74 |
| 股票投资收益 | 36140748.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24271034.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6052942.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46989.88 |
| 减：二、费用 | 8121786.01 |
| 1.管理人报酬 | 4088934.99 |
| 2.托管费 | 1362978.35 |
| 3.销售服务费 | 313958.0 |
| 4.交易费用 | 637598.28 |
| 5.利息支出 | 1558868.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1558868.98 |
| 6.其他费用 | 131006.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11999701.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11999701.99 |
| 一、收入： | 78577861.71 |
| 1.利息收入 | 6636891.13 |
| 存款利息收入 | 131719.17 |
| 债券利息收入 | 6502114.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51517847.61 |
| 股票投资收益 | 2459375.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49026134.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32337.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20331086.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92036.15 |
| 减：二、费用 | 5357770.22 |
| 1.管理人报酬 | 2489659.02 |
| 2.托管费 | 829886.46 |
| 3.销售服务费 | 372940.04 |
| 4.交易费用 | 306632.84 |
| 5.利息支出 | 1134710.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134710.64 |
| 6.其他费用 | 209130.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73220091.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73220091.49 |
| 一、收入： | 12943823.36 |
| 1.利息收入 | 2370829.22 |
| 存款利息收入 | 42308.85 |
| 债券利息收入 | 2325462.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11204708.16 |
| 股票投资收益 | -956410.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12160544.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-668609.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36895.84 |
| 减：二、费用 | 1365598.23 |
| 1.管理人报酬 | 675273.62 |
| 2.托管费 | 225091.24 |
| 3.销售服务费 | 128924.8 |
| 4.交易费用 | 80714.96 |
| 5.利息支出 | 150134.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150134.74 |
| 6.其他费用 | 99672.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11578225.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11578225.13 |
| 一、收入： | 9145921.85 |
| 1.利息收入 | 2214626.29 |
| 存款利息收入 | 37807.06 |
| 债券利息收入 | 2137161.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4071946.09 |
| 股票投资收益 | 708798.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3363147.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2831254.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28094.69 |
| 减：二、费用 | 1094159.1 |
| 1.管理人报酬 | 495346.02 |
| 2.托管费 | 165115.29 |
| 3.销售服务费 | 105378.51 |
| 4.交易费用 | 28013.66 |
| 5.利息支出 | 106919.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106919.15 |
| 6.其他费用 | 188142.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8051762.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8051762.75 |
| 一、收入： | 2411721.93 |
| 1.利息收入 | 1131893.33 |
| 存款利息收入 | 19223.88 |
| 债券利息收入 | 1085466.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1020361.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020361.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236964.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22503.37 |
| 减：二、费用 | 493150.7 |
| 1.管理人报酬 | 235508.0 |
| 2.托管费 | 78502.62 |
| 3.销售服务费 | 49968.21 |
| 4.交易费用 | 5769.58 |
| 5.利息支出 | 26767.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26767.34 |
| 6.其他费用 | 93818.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1918571.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1918571.23 |
| 一、收入： | 2770483.74 |
| 1.利息收入 | 2791326.92 |
| 存款利息收入 | 43098.02 |
| 债券利息收入 | 2715604.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122858.33 |
| 股票投资收益 | -177999.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55141.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85054.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16960.73 |
| 减：二、费用 | 1361807.9 |
| 1.管理人报酬 | 476338.92 |
| 2.托管费 | 158779.65 |
| 3.销售服务费 | 89437.22 |
| 4.交易费用 | 35936.84 |
| 5.利息支出 | 406120.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406120.56 |
| 6.其他费用 | 188231.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1408675.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1408675.84 |
| 一、收入： | 310922.51 |
| 1.利息收入 | 1752598.28 |
| 存款利息收入 | 21785.45 |
| 债券利息收入 | 1723365.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1227625.41 |
| 股票投资收益 | -576213.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651412.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223023.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8973.11 |
| 减：二、费用 | 756925.38 |
| 1.管理人报酬 | 263554.1 |
| 2.托管费 | 87851.33 |
| 3.销售服务费 | 53411.97 |
| 4.交易费用 | 19318.33 |
| 5.利息支出 | 225209.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225209.05 |
| 6.其他费用 | 103264.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446002.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446002.87 |
| 一、收入： | 6231601.82 |
| 1.利息收入 | 58547824.82 |
| 存款利息收入 | 430363.88 |
| 债券利息收入 | 54046980.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 3811653.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135802971.98 |
| 股票投资收益 | 1163205.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134580727.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -2385450.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83359408.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127340.07 |
| 减：二、费用 | 17395264.3 |
| 1.管理人报酬 | 8385898.35 |
| 2.托管费 | 2795299.35 |
| 3.销售服务费 | 173133.85 |
| 4.交易费用 | 84787.72 |
| 5.利息支出 | 5734014.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5734014.33 |
| 6.其他费用 | 222130.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11163662.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11163662.48 |
| 一、收入： | -1824194.19 |
| 1.利息收入 | 49113299.41 |
| 存款利息收入 | 359956.08 |
| 债券利息收入 | 45657847.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 2949039.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130086247.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127813217.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -2273030.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79025445.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123309.08 |
| 减：二、费用 | 14382477.97 |
| 1.管理人报酬 | 7332953.59 |
| 2.托管费 | 2444317.83 |
| 3.销售服务费 | 95869.92 |
| 4.交易费用 | 22938.09 |
| 5.利息支出 | 4380307.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4380307.38 |
| 6.其他费用 | 106091.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16206672.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16206672.16 |
| 一、收入： | -54014190.94 |
| 1.利息收入 | 36094147.36 |
| 存款利息收入 | 487531.53 |
| 债券利息收入 | 34183869.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 521644.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1571554.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1571554.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91705910.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26017.64 |
| 减：二、费用 | 9513300.74 |
| 1.管理人报酬 | 5578483.24 |
| 2.托管费 | 1859494.37 |
| 3.销售服务费 | 325476.08 |
| 4.交易费用 | 18101.29 |
| 5.利息支出 | 1515979.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1515979.04 |
| 6.其他费用 | 215766.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63527491.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63527491.68 |
| 一、收入： | 6343764.63 |
| 1.利息收入 | 8301306.17 |
| 存款利息收入 | 69674.63 |
| 债券利息收入 | 8075028.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 116016.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247990.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247990.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1721648.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12097.87 |
| 减：二、费用 | 2329252.32 |
| 1.管理人报酬 | 1209019.06 |
| 2.托管费 | 403006.31 |
| 3.销售服务费 | 170350.07 |
| 4.交易费用 | 3428.12 |
| 5.利息支出 | 437524.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437524.67 |
| 6.其他费用 | 105924.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4014512.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4014512.31 |
| 一、收入： | 37013446.51 |
| 1.利息收入 | 11922478.13 |
| 存款利息收入 | 136269.08 |
| 债券利息收入 | 11171087.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 602308.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33111052.12 |
| 股票投资收益 | 20070473.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12954350.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86228.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8510280.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490197.0 |
| 减：二、费用 | 3724299.93 |
| 1.管理人报酬 | 1797916.61 |
| 2.托管费 | 599305.56 |
| 3.销售服务费 | 380338.25 |
| 4.交易费用 | 222818.36 |
| 5.利息支出 | 515632.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515632.25 |
| 6.其他费用 | 208288.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33289146.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33289146.58 |
| 一、收入： | 23623315.94 |
| 1.利息收入 | 4352976.43 |
| 存款利息收入 | 64222.39 |
| 债券利息收入 | 3990126.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 297958.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29408425.38 |
| 股票投资收益 | 17938348.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11437473.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32603.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10262668.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124583.04 |
| 减：二、费用 | 1798872.5 |
| 1.管理人报酬 | 735969.16 |
| 2.托管费 | 245323.07 |
| 3.销售服务费 | 189750.87 |
| 4.交易费用 | 165126.57 |
| 5.利息支出 | 359752.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359752.95 |
| 6.其他费用 | 102949.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21824443.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21824443.44 |
| 一、收入： | 62077616.0 |
| 1.利息收入 | 23688662.32 |
| 存款利息收入 | 167374.27 |
| 债券利息收入 | 22848598.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 636650.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5248366.78 |
| 股票投资收益 | 2303891.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7561434.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9176.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43590423.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46896.77 |
| 减：二、费用 | 7424578.05 |
| 1.管理人报酬 | 2499633.07 |
| 2.托管费 | 833211.07 |
| 3.销售服务费 | 211917.0 |
| 4.交易费用 | 88013.98 |
| 5.利息支出 | 3573064.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3573064.35 |
| 6.其他费用 | 218738.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54653037.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54653037.95 |
| 一、收入： | 26813971.49 |
| 1.利息收入 | 18338931.55 |
| 存款利息收入 | 113390.54 |
| 债券利息收入 | 17862598.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 335408.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19092405.45 |
| 股票投资收益 | -1759165.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17333239.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27564418.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3026.88 |
| 减：二、费用 | 5162020.81 |
| 1.管理人报酬 | 1786665.24 |
| 2.托管费 | 595555.13 |
| 3.销售服务费 | 118028.76 |
| 4.交易费用 | 28512.99 |
| 5.利息支出 | 2518366.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2518366.65 |
| 6.其他费用 | 114892.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21651950.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21651950.68 |
| 一、收入： | 64510827.98 |
| 1.利息收入 | 101426861.11 |
| 存款利息收入 | 16552144.45 |
| 债券利息收入 | 66868607.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 427032.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9473566.96 |
| 股票投资收益 | 57996795.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67470362.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27467631.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25165.51 |
| 减：二、费用 | 36159202.28 |
| 1.管理人报酬 | 17244405.5 |
| 2.托管费 | 5748135.18 |
| 3.销售服务费 | 1447641.44 |
| 4.交易费用 | 882590.16 |
| 5.利息支出 | 10594297.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10594297.55 |
| 6.其他费用 | 242132.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28351625.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28351625.7 |
| 一、收入： | -24628667.16 |
| 1.利息收入 | 53470983.79 |
| 存款利息收入 | 16246011.4 |
| 债券利息收入 | 21534977.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 50890.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48456904.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48456904.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29662004.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19257.58 |
| 减：二、费用 | 14215685.59 |
| 1.管理人报酬 | 9656727.51 |
| 2.托管费 | 3218909.16 |
| 3.销售服务费 | 931782.58 |
| 4.交易费用 | 26895.04 |
| 5.利息支出 | 287192.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287192.78 |
| 6.其他费用 | 94178.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38844352.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38844352.75 |
