华夏双债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3345391.13 |
存出保证金 |
48305.33 |
交易性金融资产 |
657090934.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
657090934.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
3586298.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15677.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
709034997.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41472085.51 |
应付证券清算款 |
33150472.39 |
应付赎回款 |
645534.47 |
应付管理人报酬 |
361886.7 |
应付托管费 |
120628.92 |
应付销售服务费 |
44145.1 |
应付税费 |
42580.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
546848.06 |
负债合计 |
76384181.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
398636591.45 |
所有者权益合计 |
632650816.13 |
负债和所有者权益合计 |
709034997.45 |
资产: |
银行存款 |
3102220.92 |
结算备付金 |
13549621.01 |
存出保证金 |
132280.15 |
交易性金融资产 |
959674350.08 |
股票投资 |
1518392.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
958155957.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000981.56 |
应收证券清算款 |
10151586.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34079.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
992645120.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3088175.34 |
应付证券清算款 |
9346334.2 |
应付赎回款 |
877388.84 |
应付管理人报酬 |
487432.13 |
应付托管费 |
162477.39 |
应付销售服务费 |
59782.62 |
应付税费 |
47394.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
462428.32 |
负债合计 |
14531413.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
606959252.33 |
所有者权益合计 |
978113707.04 |
负债和所有者权益合计 |
992645120.05 |
资产: |
银行存款 |
49155480.3 |
结算备付金 |
10752525.2 |
存出保证金 |
191847.94 |
交易性金融资产 |
1437652765.1 |
股票投资 |
2735.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1437650029.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
25545168.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
480856.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1593778643.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38563080.54 |
应付赎回款 |
200687.98 |
应付管理人报酬 |
953113.32 |
应付托管费 |
317704.44 |
应付销售服务费 |
155932.18 |
应付税费 |
81725.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
714941.23 |
负债合计 |
40987185.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
996192125.99 |
所有者权益合计 |
1552791458.38 |
负债和所有者权益合计 |
1593778643.96 |
资产: |
银行存款 |
9118633.05 |
结算备付金 |
31279055.23 |
存出保证金 |
136181.6 |
交易性金融资产 |
2658805689.48 |
股票投资 |
223372623.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2435433066.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7825094.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
593968.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2707758622.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
505000000.0 |
应付证券清算款 |
4166532.61 |
应付赎回款 |
1606161.34 |
应付管理人报酬 |
1085702.02 |
应付托管费 |
361900.68 |
应付销售服务费 |
150463.77 |
应付税费 |
97898.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
499753.7 |
负债合计 |
512968412.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1351603898.64 |
所有者权益合计 |
2194790210.1 |
负债和所有者权益合计 |
2707758622.79 |
资产: |
银行存款 |
215284057.81 |
结算备付金 |
2569189.15 |
存出保证金 |
186642.25 |
交易性金融资产 |
2576038411.74 |
股票投资 |
51901846.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2524136565.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
281500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14024971.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16419854.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3106023126.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
99456098.75 |
应付赎回款 |
1486681.12 |
应付管理人报酬 |
1234936.31 |
应付托管费 |
411645.42 |
应付销售服务费 |
137587.84 |
应付税费 |
63882.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80028.82 |
负债合计 |
103242103.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1780464118.77 |
所有者权益合计 |
3002781023.54 |
负债和所有者权益合计 |
3106023126.95 |
资产: |
银行存款 |
22304447.27 |
结算备付金 |
11075310.22 |
存出保证金 |
282754.59 |
交易性金融资产 |
1574395991.1 |
股票投资 |
36049561.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1538346429.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10814679.53 |
应收利息 |
13993568.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2040435.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1634907186.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
253600000.0 |
应付证券清算款 |
2287012.23 |
应付赎回款 |
11737590.33 |
应付管理人报酬 |
702332.56 |
应付托管费 |
234110.87 |
应付销售服务费 |
51138.66 |
应付税费 |
80814.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89284.11 |
负债合计 |
269416025.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
868026413.58 |
所有者权益合计 |
1365491161.19 |
负债和所有者权益合计 |
1634907186.4 |
资产: |
银行存款 |
23706915.7 |
结算备付金 |
11949205.3 |
存出保证金 |
98466.65 |
交易性金融资产 |
977617047.04 |
股票投资 |
154628745.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
822988301.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7555558.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1669045.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1022596238.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
应付证券清算款 |
18039535.39 |
应付赎回款 |
3604267.94 |
应付管理人报酬 |
466051.27 |
应付托管费 |
155350.42 |
应付销售服务费 |
50290.14 |
应付税费 |
35725.27 |
应付利息 |
-29651.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140363.11 |
负债合计 |
86884430.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
604306500.17 |
所有者权益合计 |
935711808.77 |
负债和所有者权益合计 |
1022596238.78 |
资产: |
银行存款 |
4017748.47 |
结算备付金 |
898267.96 |
存出保证金 |
53362.73 |
交易性金融资产 |
328961633.93 |
股票投资 |
5878738.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
323082895.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3492239.55 |
应收利息 |
2839640.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3049565.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343312457.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60500000.0 |
应付证券清算款 |
2164821.47 |
应付赎回款 |
3373241.38 |
应付管理人报酬 |
143104.84 |
应付托管费 |
47701.61 |
应付销售服务费 |
25264.07 |
应付税费 |
30095.3 |
应付利息 |
10008.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70036.75 |
负债合计 |
66745114.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
193714953.17 |
所有者权益合计 |
276567343.25 |
负债和所有者权益合计 |
343312457.85 |
资产: |
银行存款 |
1103540.81 |
结算备付金 |
255603.24 |
存出保证金 |
10411.6 |
交易性金融资产 |
111462731.94 |
股票投资 |
3995404.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
107467327.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2397946.97 |
应收利息 |
1162584.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
217386.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116610205.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20100000.0 |
应付证券清算款 |
2680148.22 |
应付赎回款 |
484708.34 |
应付管理人报酬 |
46621.72 |
应付托管费 |
15540.56 |
应付销售服务费 |
10444.32 |
应付税费 |
20883.98 |
应付利息 |
6857.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140176.79 |
负债合计 |
23873519.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
70582585.67 |
所有者权益合计 |
92736686.73 |
负债和所有者权益合计 |
116610205.99 |
资产: |
银行存款 |
518352.09 |
结算备付金 |
248849.49 |
存出保证金 |
14713.53 |
交易性金融资产 |
88133893.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
88133893.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
97759.45 |
应收利息 |
806811.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35697.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89856077.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115435.82 |
应付管理人报酬 |
39507.16 |
应付托管费 |
13169.07 |
应付销售服务费 |
8530.72 |
应付税费 |
20803.61 |
应付利息 |
809.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69470.37 |
负债合计 |
9828999.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
65497336.76 |
所有者权益合计 |
80027077.85 |
负债和所有者权益合计 |
89856077.29 |
资产: |
银行存款 |
1834492.43 |
结算备付金 |
1174802.08 |
存出保证金 |
13501.88 |
交易性金融资产 |
57708599.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57708599.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
900662.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13287.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70645345.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
989654.73 |
应付赎回款 |
87664.0 |
应付管理人报酬 |
34557.1 |
应付托管费 |
11519.07 |
应付销售服务费 |
7226.49 |
应付税费 |
19565.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60016.13 |
负债合计 |
1575633.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
58233681.56 |
所有者权益合计 |
69069712.57 |
负债和所有者权益合计 |
70645345.75 |
资产: |
银行存款 |
4152068.41 |
结算备付金 |
1440335.37 |
存出保证金 |
19922.87 |
交易性金融资产 |
81920788.06 |
股票投资 |
2685697.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79235090.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1321113.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8887.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88863115.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
应付证券清算款 |
1843115.62 |
应付赎回款 |
229218.28 |
应付管理人报酬 |
37880.1 |
应付托管费 |
12626.72 |
应付销售服务费 |
6104.89 |
应付税费 |
22909.4 |
应付利息 |
1880.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79343.53 |
负债合计 |
15600784.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
63463926.87 |
所有者权益合计 |
73262331.52 |
负债和所有者权益合计 |
88863115.68 |
资产: |
银行存款 |
11522653.8 |
结算备付金 |
1466868.29 |
存出保证金 |
17904.84 |
交易性金融资产 |
77044557.3 |
股票投资 |
3404489.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73640067.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1502154.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80022.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101634161.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
应付证券清算款 |
8548705.31 |
应付赎回款 |
365900.35 |
应付管理人报酬 |
129383.88 |
应付托管费 |
43127.94 |
应付销售服务费 |
10826.61 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
293.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80000.0 |
负债合计 |
10494858.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
78514704.05 |
所有者权益合计 |
91139302.76 |
负债和所有者权益合计 |
101634161.12 |
资产: |
银行存款 |
2082343.25 |
结算备付金 |
4202266.98 |
存出保证金 |
114643.85 |
交易性金融资产 |
464401282.83 |
股票投资 |
7392626.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
429008656.03 |
资产支持证券投资 |
28000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
107732.35 |
应收利息 |
7401011.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9312.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
478318592.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
102200000.0 |
应付证券清算款 |
66333.65 |
应付赎回款 |
120595.74 |
应付管理人报酬 |
236632.07 |
应付托管费 |
78877.35 |
应付销售服务费 |
14218.9 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
33036.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
103231236.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
327555172.77 |
所有者权益合计 |
375087356.11 |
负债和所有者权益合计 |
478318592.99 |
资产: |
银行存款 |
1440462.42 |
结算备付金 |
17532181.77 |
存出保证金 |
37622.33 |
交易性金融资产 |
3352149309.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3210504309.34 |
资产支持证券投资 |
141645000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38137156.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38028.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3409334760.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
239600000.0 |
应付证券清算款 |
389369.7 |
应付赎回款 |
67640.49 |
应付管理人报酬 |
1675121.91 |
应付托管费 |
558373.95 |
应付销售服务费 |
21890.16 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
40542.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.0 |
负债合计 |
242825775.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
2771256554.97 |
所有者权益合计 |
3166508985.32 |
负债和所有者权益合计 |
3409334760.76 |
资产: |
银行存款 |
1180588.73 |
结算备付金 |
1595113.43 |
存出保证金 |
16937.31 |
交易性金融资产 |
460011554.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
460011554.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7668242.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77507.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470549943.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
68400000.0 |
应付证券清算款 |
11831.68 |
应付赎回款 |
195859.31 |
应付管理人报酬 |
199059.47 |
应付托管费 |
66353.14 |
应付销售服务费 |
26033.45 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
19414.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74590.88 |
负债合计 |
69398929.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
340439243.65 |
所有者权益合计 |
401151014.14 |
负债和所有者权益合计 |
470549943.8 |
资产: |
银行存款 |
4577247.86 |
结算备付金 |
1060851.41 |
存出保证金 |
54214.18 |
交易性金融资产 |
338334513.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331240949.18 |
资产支持证券投资 |
7093564.8 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6546134.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
926081.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
351499043.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
628443.92 |
应付管理人报酬 |
176162.65 |
应付托管费 |
58720.88 |
应付销售服务费 |
29456.82 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
1471671.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
300180214.21 |
所有者权益合计 |
350027371.71 |
负债和所有者权益合计 |
351499043.23 |
资产: |
银行存款 |
12832002.84 |
结算备付金 |
700411.17 |
存出保证金 |
91384.99 |
交易性金融资产 |
251547918.69 |
股票投资 |
21184009.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216363908.8 |
资产支持证券投资 |
14000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9.76 |
应收利息 |
3629061.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2450263.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
271251052.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10045526.66 |
应付管理人报酬 |
135434.34 |
应付托管费 |
45144.79 |
应付销售服务费 |
36087.92 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
10804655.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
203036668.43 |
所有者权益合计 |
260446397.48 |
负债和所有者权益合计 |
271251052.69 |
资产: |
银行存款 |
6127022.54 |
结算备付金 |
4015339.11 |
存出保证金 |
34548.22 |
交易性金融资产 |
250779857.75 |
股票投资 |
29642440.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
207137416.96 |
资产支持证券投资 |
14000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
298436.69 |
应收利息 |
4184010.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1175018.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
266614233.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41015974.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1306203.92 |
应付管理人报酬 |
113337.62 |
应付托管费 |
37779.2 |
应付销售服务费 |
22710.96 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
125340.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.0 |
负债合计 |
43105018.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
186337420.1 |
所有者权益合计 |
223509215.31 |
负债和所有者权益合计 |
266614233.57 |
资产: |
银行存款 |
43611071.76 |
结算备付金 |
1139252.49 |
存出保证金 |
205454.59 |
交易性金融资产 |
338162667.97 |
股票投资 |
2771590.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
321391077.35 |
资产支持证券投资 |
14000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4667702.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51345.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387837494.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62699739.5 |
应付证券清算款 |
36072654.69 |
应付赎回款 |
3338336.94 |
应付管理人报酬 |
154659.67 |
应付托管费 |
51553.24 |
应付销售服务费 |
12030.16 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
8730.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79343.16 |
负债合计 |
102808202.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
274742824.28 |
所有者权益合计 |
285029291.5 |
负债和所有者权益合计 |
387837494.34 |
资产: |
银行存款 |
5595265.12 |
结算备付金 |
14429579.81 |
存出保证金 |
378245.05 |
交易性金融资产 |
1331882506.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1317882506.07 |
资产支持证券投资 |
14000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2700000.0 |
应收证券清算款 |
7604387.98 |
应收利息 |
34551874.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24128.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1397165986.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
313089199.51 |
应付证券清算款 |
472919.78 |
应付赎回款 |
6225076.22 |
应付管理人报酬 |
603987.31 |
应付托管费 |
201329.12 |
应付销售服务费 |
45691.49 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
90175.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149000.0 |
负债合计 |
321274787.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1076068998.39 |
所有者权益合计 |
1075891199.52 |
负债和所有者权益合计 |
1397165986.88 |
资产: |
银行存款 |
98683670.7 |
结算备付金 |
56963241.62 |
存出保证金 |
262934.46 |
交易性金融资产 |
3625279832.21 |
股票投资 |
331431649.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3279848182.83 |
资产支持证券投资 |
14000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
597701456.55 |
应收证券清算款 |
4499986.0 |
应收利息 |
29323334.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
495490.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4413209946.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
185899546.5 |
应付证券清算款 |
82771953.78 |
应付赎回款 |
9562192.09 |
应付管理人报酬 |
2222238.48 |
应付托管费 |
740746.16 |
应付销售服务费 |
182584.94 |
应付税费 |
17332.0 |
应付利息 |
135866.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59582.38 |
负债合计 |
281624953.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
4175876755.06 |
所有者权益合计 |
4131584993.28 |
负债和所有者权益合计 |
4413209946.72 |