华夏双债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8196500.66元 |
| 本期利润 |
11343246.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26878888.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3003元 |
| 期末基金资产净值 |
139366912.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5974625.46元 |
| 本期利润 |
16241178.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46889908.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3152元 |
| 期末基金资产净值 |
235597037.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42744787.51元 |
| 本期利润 |
-61836291.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148529281.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
665155971.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25739402.48元 |
| 本期利润 |
-38504663.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146757377.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.384元 |
| 期末基金资产净值 |
611714811.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19897376.33元 |
| 本期利润 |
22873186.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238078474.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
910992733.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2238357.82元 |
| 本期利润 |
1953981.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43056649.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
201644867.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16366691.58元 |
| 本期利润 |
21374122.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39438937.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3114元 |
| 期末基金资产净值 |
193723607.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4584814.88元 |
| 本期利润 |
3476562.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17749200.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
96864981.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2026562.82元 |
| 本期利润 |
3165121.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4751747.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
41066580.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610652.55元 |
| 本期利润 |
630999.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2786587.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
34354237.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550980.66元 |
| 本期利润 |
423006.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1846936.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
30163367.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42279.82元 |
| 本期利润 |
-92039.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917196.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
23253375.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3384505.15元 |
| 本期利润 |
890749.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1788081.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
39547387.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3357974.88元 |
| 本期利润 |
78343.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2975850.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
57541800.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3561495.36元 |
| 本期利润 |
956211.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7824887.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
71715641.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1516263.76元 |
| 本期利润 |
868190.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12035063.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
103821027.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19961514.14元 |
| 本期利润 |
14036463.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12391003.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
119322247.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16527350.24元 |
| 本期利润 |
11088266.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25616575.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
137949812.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4451955.92元 |
| 本期利润 |
12689513.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9183496.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
101651163.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683640.64元 |
| 本期利润 |
2731472.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1207552.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
46586021.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7998899.95元 |
| 本期利润 |
3602552.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-365471.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
160130941.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523717.85元 |
| 本期利润 |
-5361696.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7250952.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
625565758.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
