| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7770245.85 |
| 1.利息收入 | 13937.49 |
| 存款利息收入 | 13937.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5763080.12 |
| 股票投资收益 | -7003028.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117328.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122619.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2028001.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6898.62 |
| 减：二、费用 | 1206456.12 |
| 1.管理人报酬 | 936873.41 |
| 2.托管费 | 156145.6 |
| 3.销售服务费 | 0.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113436.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8976701.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8976701.97 |
| 一、收入： | 2303443.71 |
| 1.利息收入 | 6475.24 |
| 存款利息收入 | 6475.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281274.32 |
| 股票投资收益 | -1128448.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33240.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813933.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2573568.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4674.0 |
| 减：二、费用 | 618149.44 |
| 1.管理人报酬 | 481804.47 |
| 2.托管费 | 80300.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56044.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685294.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685294.27 |
| 一、收入： | -15659734.65 |
| 1.利息收入 | 18945.42 |
| 存款利息收入 | 18945.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14200403.47 |
| 股票投资收益 | -15324225.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207495.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916326.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1529970.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51693.63 |
| 减：二、费用 | 1492373.34 |
| 1.管理人报酬 | 1181786.65 |
| 2.托管费 | 196964.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113621.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17152107.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17152107.99 |
| 一、收入： | -5377679.71 |
| 1.利息收入 | 12800.36 |
| 存款利息收入 | 12800.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7954804.66 |
| 股票投资收益 | -8830454.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83760.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791888.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2552364.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11959.87 |
| 减：二、费用 | 851855.99 |
| 1.管理人报酬 | 681930.85 |
| 2.托管费 | 113655.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56269.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6229535.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6229535.7 |
| 一、收入： | 6263170.92 |
| 1.利息收入 | 116546.07 |
| 存款利息收入 | 23719.69 |
| 债券利息收入 | 92826.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21123687.75 |
| 股票投资收益 | 20723342.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14441.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414786.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15073713.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96650.26 |
| 减：二、费用 | 1752047.55 |
| 1.管理人报酬 | 1055905.93 |
| 2.托管费 | 175984.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406541.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113615.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4511123.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4511123.37 |
| 一、收入： | 4869681.51 |
| 1.利息收入 | 36875.09 |
| 存款利息收入 | 5157.15 |
| 债券利息收入 | 31717.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13385540.82 |
| 股票投资收益 | 13174627.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12167.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223080.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8600306.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47571.93 |
| 减：二、费用 | 617021.06 |
| 1.管理人报酬 | 357503.92 |
| 2.托管费 | 59584.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143994.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55939.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4252660.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4252660.45 |
| 一、收入： | 31790079.28 |
| 1.利息收入 | 141855.32 |
| 存款利息收入 | 22408.15 |
| 债券利息收入 | 119447.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26372897.84 |
| 股票投资收益 | 26033520.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20680.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360057.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5105837.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169488.81 |
| 减：二、费用 | 1997590.89 |
| 1.管理人报酬 | 1114024.55 |
| 2.托管费 | 185670.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544460.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153434.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29792488.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29792488.39 |
| 一、收入： | 17368871.89 |
| 1.利息收入 | 98269.23 |
| 存款利息收入 | 16755.82 |
| 债券利息收入 | 81513.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12101190.94 |
| 股票投资收益 | 11969961.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46262.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177491.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5037796.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131615.32 |
| 减：二、费用 | 1160611.09 |
| 1.管理人报酬 | 622666.37 |
| 2.托管费 | 103777.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357681.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76485.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16208260.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16208260.8 |
| 一、收入： | 23079361.66 |
| 1.利息收入 | 221784.63 |
| 存款利息收入 | 66218.54 |
| 债券利息收入 | 140637.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7004740.79 |
| 股票投资收益 | 5496060.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6408.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515088.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15815523.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37312.56 |
| 减：二、费用 | 2167094.63 |
| 1.管理人报酬 | 1259275.16 |
| 2.托管费 | 209879.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613635.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84304.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20912267.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20912267.03 |
| 一、收入： | 9190712.84 |
| 1.利息收入 | 51968.33 |
| 存款利息收入 | 21442.18 |
| 债券利息收入 | 15597.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2771312.08 |
| 股票投资收益 | 2459857.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6408.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317862.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6351992.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15440.03 |
| 减：二、费用 | 631818.86 |
| 1.管理人报酬 | 283739.13 |
| 2.托管费 | 47289.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250919.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49870.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8558893.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8558893.98 |
| 一、收入： | -10594483.61 |
| 1.利息收入 | 68025.15 |
| 存款利息收入 | 68025.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3491474.8 |
| 股票投资收益 | -3901447.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409973.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7194338.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23304.59 |
| 减：二、费用 | 1062719.45 |
| 1.管理人报酬 | 569384.89 |
| 2.托管费 | 94897.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317198.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81238.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11657203.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11657203.06 |
| 一、收入： | -3906985.66 |
| 1.利息收入 | 23378.84 |
| 存款利息收入 | 23378.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2873425.15 |
| 股票投资收益 | -3124970.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251545.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1074009.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17069.95 |
| 减：二、费用 | 607217.56 |
| 1.管理人报酬 | 298095.21 |
| 2.托管费 | 49682.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213963.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45476.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4514203.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4514203.22 |
| 一、收入： | 6949938.77 |
| 1.利息收入 | 41179.38 |
| 存款利息收入 | 41142.16 |
| 债券利息收入 | 37.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839241.03 |
| 股票投资收益 | 1455610.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4747.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378882.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5055128.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14389.46 |
| 减：二、费用 | 1008595.55 |
| 1.管理人报酬 | 449874.13 |
| 2.托管费 | 74979.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390928.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92814.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5941343.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5941343.22 |
| 一、收入： | 2445010.61 |
| 1.利息收入 | 23584.69 |
| 存款利息收入 | 23565.37 |
| 债券利息收入 | 19.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-659404.31 |
| 股票投资收益 | -842411.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4317.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178689.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3076992.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3838.06 |
| 减：二、费用 | 486568.97 |
| 1.管理人报酬 | 205516.31 |
| 2.托管费 | 34252.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200755.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46044.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1958441.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1958441.64 |
| 一、收入： | -11197666.45 |
| 1.利息收入 | 66124.53 |
| 存款利息收入 | 66104.64 |
| 债券利息收入 | 19.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5703689.35 |
| 股票投资收益 | -5830949.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7922.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119336.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5571724.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11622.85 |
| 减：二、费用 | 1484827.9 |
| 1.管理人报酬 | 487287.96 |
| 2.托管费 | 81214.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821543.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94782.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12682494.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12682494.35 |
| 一、收入： | -8897157.63 |
| 1.利息收入 | 32818.52 |
| 存款利息收入 | 32798.63 |
| 债券利息收入 | 19.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4996862.41 |
| 股票投资收益 | -5109714.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7922.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104928.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3940171.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7057.77 |
| 减：二、费用 | 745086.02 |
| 1.管理人报酬 | 258937.38 |
| 2.托管费 | 43156.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395224.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47767.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9642243.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9642243.65 |
| 一、收入： | 14945367.16 |
| 1.利息收入 | 59513.63 |
| 存款利息收入 | 59386.12 |
| 债券利息收入 | 127.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21061899.28 |
| 股票投资收益 | 20740490.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72751.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248657.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6293361.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117316.16 |
| 减：二、费用 | 1718770.47 |
| 1.管理人报酬 | 795733.61 |
| 2.托管费 | 132622.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 679468.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110946.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13226596.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13226596.69 |
| 一、收入： | 17199883.34 |
| 1.利息收入 | 21601.47 |
| 存款利息收入 | 21507.83 |
| 债券利息收入 | 93.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12253495.6 |
| 股票投资收益 | 11978739.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72751.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202004.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4844015.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80770.93 |
| 减：二、费用 | 750439.94 |
| 1.管理人报酬 | 465455.3 |
| 2.托管费 | 77575.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147553.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59854.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16449443.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16449443.4 |
| 一、收入： | 25150532.44 |
| 1.利息收入 | 194966.8 |
| 存款利息收入 | 105861.57 |
| 债券利息收入 | 86333.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27103052.65 |
| 股票投资收益 | 26479159.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30671.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593222.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2404066.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256579.64 |
| 减：二、费用 | 2179284.2 |
| 1.管理人报酬 | 1270420.8 |
| 2.托管费 | 211736.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575569.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121556.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22971248.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22971248.24 |
| 一、收入： | 9097745.17 |
| 1.利息收入 | 153786.92 |
| 存款利息收入 | 65541.09 |
| 债券利息收入 | 86301.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20745157.88 |
| 股票投资收益 | 20284348.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30671.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430137.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11960058.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158858.55 |
| 减：二、费用 | 1366050.17 |
| 1.管理人报酬 | 747081.29 |
| 2.托管费 | 124513.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344580.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149875.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7731695.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7731695.0 |
| 一、收入： | 50297200.93 |
| 1.利息收入 | 10308797.85 |
| 存款利息收入 | 5789004.83 |
| 债券利息收入 | 457534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24738280.42 |
| 股票投资收益 | 23777832.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153265.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113713.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13769363.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480759.32 |
| 减：二、费用 | 8433160.82 |
| 1.管理人报酬 | 6178668.8 |
| 2.托管费 | 1029778.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 963423.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261290.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41864040.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41864040.11 |
| 一、收入： | -3445228.03 |
| 1.利息收入 | 8689039.59 |
| 存款利息收入 | 5404077.91 |
| 债券利息收入 | 12041.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394589.7 |
| 股票投资收益 | 972835.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421754.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13895948.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367091.15 |
| 减：二、费用 | 4223261.79 |
| 1.管理人报酬 | 3354166.67 |
| 2.托管费 | 559027.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228666.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81400.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7668489.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7668489.82 |
