中银消费主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
219776.63 |
| 存出保证金 |
26840.92 |
| 交易性金融资产 |
66325477.88 |
| 股票投资 |
61839990.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4485487.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137645.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3345.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69293385.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
437864.32 |
| 应付管理人报酬 |
70667.77 |
| 应付托管费 |
11777.97 |
| 应付销售服务费 |
0.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238223.06 |
| 负债合计 |
758533.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36778251.68 |
| 所有者权益合计 |
68534852.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
69293385.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3620972.2 |
| 结算备付金 |
255816.69 |
| 存出保证金 |
19424.42 |
| 交易性金融资产 |
67317527.14 |
| 股票投资 |
63451272.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3866255.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4486.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71218227.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51199.46 |
| 应付赎回款 |
64481.74 |
| 应付管理人报酬 |
86552.85 |
| 应付托管费 |
14425.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304573.76 |
| 负债合计 |
521233.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32852123.53 |
| 所有者权益合计 |
70696994.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
71218227.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3070107.15 |
| 结算备付金 |
244816.96 |
| 存出保证金 |
30316.85 |
| 交易性金融资产 |
56987741.08 |
| 股票投资 |
53463744.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3523996.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47459.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60380441.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3627.25 |
| 应付管理人报酬 |
76353.24 |
| 应付托管费 |
12725.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253374.92 |
| 负债合计 |
346081.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28667227.5 |
| 所有者权益合计 |
60034359.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
60380441.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5387019.1 |
| 结算备付金 |
36276.7 |
| 存出保证金 |
15600.84 |
| 交易性金融资产 |
95108935.43 |
| 股票投资 |
87447516.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7661419.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140054.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100687886.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484326.09 |
| 应付赎回款 |
26171.87 |
| 应付管理人报酬 |
114671.75 |
| 应付托管费 |
19111.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145207.47 |
| 负债合计 |
789489.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41372663.81 |
| 所有者权益合计 |
99898397.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
100687886.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6996964.21 |
| 结算备付金 |
39389.01 |
| 存出保证金 |
22070.11 |
| 交易性金融资产 |
74120538.32 |
| 股票投资 |
69100219.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5020318.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95490.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67781.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81342234.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1037396.95 |
| 应付赎回款 |
37511.07 |
| 应付管理人报酬 |
109976.27 |
| 应付托管费 |
18329.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30141.27 |
| 负债合计 |
1318892.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30842440.44 |
| 所有者权益合计 |
80023341.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
81342234.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6046214.75 |
| 结算备付金 |
26430.83 |
| 存出保证金 |
15506.11 |
| 交易性金融资产 |
58086545.63 |
| 股票投资 |
54823054.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3263491.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35212.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2639219.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66849128.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1304918.71 |
| 应付赎回款 |
136759.38 |
| 应付管理人报酬 |
56849.22 |
| 应付托管费 |
9474.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54861.59 |
| 负债合计 |
1610664.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24965244.54 |
| 所有者权益合计 |
65238464.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
66849128.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1506204.06 |
| 结算备付金 |
62016.72 |
| 存出保证金 |
19927.15 |
| 交易性金融资产 |
63574435.79 |
| 股票投资 |
60025664.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3548770.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
644912.45 |
| 应收利息 |
60857.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30341.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65898695.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497644.22 |
| 应付管理人报酬 |
76805.54 |
| 应付托管费 |
12800.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151340.13 |
| 负债合计 |
797187.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27213513.02 |
| 所有者权益合计 |
65101507.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
65898695.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6044159.5 |
| 结算备付金 |
55023.26 |
| 存出保证金 |
54439.6 |
| 交易性金融资产 |
61679356.31 |
| 股票投资 |
57960862.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3718493.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22665.44 |
| 应收利息 |
25640.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169982.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68051267.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326724.83 |
| 应付管理人报酬 |
75764.39 |
| 应付托管费 |
12627.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125281.73 |
| 负债合计 |
558603.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34825511.11 |
| 所有者权益合计 |
67492664.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
68051267.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12384403.08 |
| 结算备付金 |
122474.29 |
| 存出保证金 |
58809.97 |
| 交易性金融资产 |
132851232.16 |
| 股票投资 |
123918972.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8932259.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
235798.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76703.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145729420.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54244.57 |
| 应付管理人报酬 |
183175.79 |
| 应付托管费 |
30529.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80107.0 |
| 负债合计 |
451127.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93868387.67 |
| 所有者权益合计 |
145278293.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
145729420.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8915539.29 |
| 结算备付金 |
11775.04 |
| 存出保证金 |
25616.26 |
| 交易性金融资产 |
76063689.42 |
| 股票投资 |
76063689.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3845.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8475.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85028941.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5248.86 |
| 应付管理人报酬 |
62403.07 |
| 应付托管费 |
10400.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48221.44 |
| 负债合计 |
234820.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59564916.07 |
| 所有者权益合计 |
84794120.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
85028941.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13021467.25 |
| 结算备付金 |
34391.05 |
| 存出保证金 |
17179.62 |
| 交易性金融资产 |
20439272.28 |
| 股票投资 |
20439272.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2886.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3198.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33518395.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14981.46 |
| 应付管理人报酬 |
43368.22 |
| 应付托管费 |
7228.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40037.02 |
| 负债合计 |
130758.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28787370.24 |
| 所有者权益合计 |
33387637.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
33518395.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11249221.7 |
| 结算备付金 |
165164.99 |
| 存出保证金 |
29083.43 |
| 交易性金融资产 |
27373075.66 |
| 股票投资 |
27373075.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2002.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157570.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38976118.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1339.73 |
| 应付赎回款 |
2904.25 |
| 应付管理人报酬 |
49163.68 |
| 应付托管费 |
8193.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43946.84 |
| 负债合计 |
175735.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27431847.51 |
| 所有者权益合计 |
38800382.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
38976118.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5378685.94 |
| 结算备付金 |
192786.05 |
| 存出保证金 |
17322.53 |
| 交易性金融资产 |
34277430.99 |
| 股票投资 |
34277430.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1292.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49172.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39916690.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25564.44 |
| 应付管理人报酬 |
50690.24 |
| 应付托管费 |
8448.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90096.34 |
| 负债合计 |
261104.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25092562.89 |
| 所有者权益合计 |
39655585.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
39916690.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6988625.68 |
| 结算备付金 |
81768.17 |
| 存出保证金 |
25384.79 |
| 交易性金融资产 |
22206800.0 |
| 股票投资 |
22206800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1697.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2669.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29306946.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
846378.04 |
| 应付赎回款 |
30284.06 |
| 应付管理人报酬 |
33535.36 |
| 应付托管费 |
5589.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44739.37 |
| 负债合计 |
1011757.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20443646.96 |
| 所有者权益合计 |
28295188.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
29306946.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7080860.21 |
| 结算备付金 |
194073.99 |
| 存出保证金 |
45110.64 |
| 交易性金融资产 |
19640647.68 |
| 股票投资 |
19640647.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517307.15 |
| 应收利息 |
1543.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1576.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27481119.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23778.73 |
| 应付赎回款 |
1927.95 |
| 应付管理人报酬 |
35685.79 |
| 应付托管费 |
5947.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50007.26 |
| 负债合计 |
218183.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21171486.02 |
| 所有者权益合计 |
27262935.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
27481119.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9301708.57 |
| 结算备付金 |
172828.24 |
| 存出保证金 |
36915.07 |
| 交易性金融资产 |
23608801.99 |
| 股票投资 |
23608801.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1272.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2463.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33123989.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20240.63 |
| 应付赎回款 |
13893.25 |
| 应付管理人报酬 |
40476.18 |
| 应付托管费 |
6746.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44804.33 |
| 负债合计 |
267215.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23021236.53 |
| 所有者权益合计 |
32856773.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
33123989.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7208458.54 |
| 结算备付金 |
362191.74 |
| 存出保证金 |
46165.23 |
| 交易性金融资产 |
38906053.48 |
| 股票投资 |
38851520.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54532.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1463.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86277.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46610610.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108464.06 |
| 应付管理人报酬 |
58252.2 |
| 应付托管费 |
9708.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54756.67 |
| 负债合计 |
415160.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25674601.71 |
| 所有者权益合计 |
46195450.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
46610610.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3779372.26 |
| 结算备付金 |
29902.82 |
| 存出保证金 |
30112.44 |
| 交易性金融资产 |
51649729.32 |
| 股票投资 |
51588699.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61030.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1069.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1339941.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56830128.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
865.0 |
| 应付赎回款 |
1308259.67 |
| 应付管理人报酬 |
85464.66 |
| 应付托管费 |
14244.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62643.61 |
| 负债合计 |
1496635.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30057860.16 |
| 所有者权益合计 |
55333492.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
56830128.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6890471.16 |
| 结算备付金 |
131630.85 |
| 存出保证金 |
18686.58 |
| 交易性金融资产 |
60504841.52 |
| 股票投资 |
60326273.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178568.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1516.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117398.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67664545.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254240.24 |
| 应付管理人报酬 |
83204.02 |
| 应付托管费 |
13867.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64455.83 |
| 负债合计 |
498456.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49073682.22 |
| 所有者权益合计 |
67166089.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
67664545.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16726037.81 |
| 结算备付金 |
290288.91 |
| 存出保证金 |
42222.48 |
| 交易性金融资产 |
62334144.88 |
| 股票投资 |
62334144.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2836.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276032.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79671563.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372.95 |
| 应付赎回款 |
246046.98 |
| 应付管理人报酬 |
99118.39 |
| 应付托管费 |
16519.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143848.43 |
| 负债合计 |
563619.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72094361.43 |
| 所有者权益合计 |
79107943.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
79671563.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20269585.56 |
| 结算备付金 |
79063.94 |
| 存出保证金 |
160053.73 |
| 交易性金融资产 |
145628222.34 |
| 股票投资 |
135691222.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9937000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233387.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17832.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166388145.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84734.67 |
| 应付管理人报酬 |
215718.16 |
| 应付托管费 |
35953.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64819.35 |
| 负债合计 |
496638.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157262277.3 |
| 所有者权益合计 |
165891507.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
166388145.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204860250.72 |
| 结算备付金 |
20188764.22 |
| 存出保证金 |
34413.36 |
| 交易性金融资产 |
240402164.72 |
| 股票投资 |
190427164.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49975000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680484.55 |
| 应收股利 |
3195.04 |
| 应收申购款 |
97653.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067266925.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100727353.3 |
| 应付赎回款 |
7226664.35 |
| 应付管理人报酬 |
1490422.07 |
| 应付托管费 |
248403.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106147.0 |
| 负债合计 |
109999315.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961673681.94 |
| 所有者权益合计 |
957267610.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067266925.84 |
