中银消费主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6948689.67元 |
| 本期利润 |
-8976694.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31756323.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8635元 |
| 期末基金资产净值 |
68534253.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-888274.52元 |
| 本期利润 |
1685294.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37844870.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.152元 |
| 期末基金资产净值 |
70696994.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15622137.76元 |
| 本期利润 |
-17152107.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31367132.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
60034359.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8781900.42元 |
| 本期利润 |
-6229535.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58525733.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4146元 |
| 期末基金资产净值 |
99898397.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19584836.53元 |
| 本期利润 |
4511123.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49180901.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5946元 |
| 期末基金资产净值 |
80023341.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12852966.78元 |
| 本期利润 |
4252660.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40273220.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6132元 |
| 期末基金资产净值 |
65238464.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24686651.08元 |
| 本期利润 |
29792488.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37887994.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3922元 |
| 期末基金资产净值 |
65101507.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11170464.4元 |
| 本期利润 |
16208260.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32667153.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.938元 |
| 期末基金资产净值 |
67492664.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5096743.35元 |
| 本期利润 |
20912267.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51409906.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5477元 |
| 期末基金资产净值 |
145278293.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2206901.58元 |
| 本期利润 |
8558893.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25229204.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4236元 |
| 期末基金资产净值 |
84794120.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4462864.51元 |
| 本期利润 |
-11657203.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4600267.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
33387637.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3440193.92元 |
| 本期利润 |
-4514203.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11368535.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4144元 |
| 期末基金资产净值 |
38800382.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886214.32元 |
| 本期利润 |
5941343.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14563022.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5804元 |
| 期末基金资产净值 |
39655585.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1118550.53元 |
| 本期利润 |
1958441.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7851541.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
28295188.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7110769.87元 |
| 本期利润 |
-12682494.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6091449.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2877元 |
| 期末基金资产净值 |
27262935.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5702072.14元 |
| 本期利润 |
-9642243.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9835537.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4272元 |
| 期末基金资产净值 |
32856773.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19519958.6元 |
| 本期利润 |
13226596.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20520848.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7993元 |
| 期末基金资产净值 |
46195450.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11605428.06元 |
| 本期利润 |
16449443.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22095513.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7351元 |
| 期末基金资产净值 |
55333492.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25375314.89元 |
| 本期利润 |
22971248.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18092407.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3687元 |
| 期末基金资产净值 |
67166089.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19691753.18元 |
| 本期利润 |
7731695.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7013582.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
79107943.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28094676.77元 |
| 本期利润 |
41864040.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8629230.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
165891507.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6227458.65元 |
| 本期利润 |
-7668489.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4406071.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
957267610.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
