| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12036102.11 |
| 1.利息收入 | 39876.95 |
| 存款利息收入 | 38057.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10273391.28 |
| 股票投资收益 | -10809777.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536386.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1819596.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17008.84 |
| 减：二、费用 | 1219541.48 |
| 1.管理人报酬 | 940192.07 |
| 2.托管费 | 156698.65 |
| 3.销售服务费 | 1996.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13255643.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13255643.59 |
| 一、收入： | -2221342.14 |
| 1.利息收入 | 19902.58 |
| 存款利息收入 | 19902.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767339.48 |
| 股票投资收益 | -1257686.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490347.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1487069.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.73 |
| 减：二、费用 | 703354.11 |
| 1.管理人报酬 | 544338.29 |
| 2.托管费 | 90723.04 |
| 3.销售服务费 | 1192.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67099.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924696.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924696.25 |
| 一、收入： | -12258836.8 |
| 1.利息收入 | 96217.52 |
| 存款利息收入 | 55484.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10672035.3 |
| 股票投资收益 | -11449465.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777430.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1705279.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22260.28 |
| 减：二、费用 | 1439279.35 |
| 1.管理人报酬 | 1108780.52 |
| 2.托管费 | 184796.76 |
| 3.销售服务费 | 872.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13698116.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13698116.15 |
| 一、收入： | -13546253.26 |
| 1.利息收入 | 60796.27 |
| 存款利息收入 | 32300.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12874853.73 |
| 股票投资收益 | -13367583.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492729.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744558.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12362.28 |
| 减：二、费用 | 729208.67 |
| 1.管理人报酬 | 561932.23 |
| 2.托管费 | 93655.39 |
| 3.销售服务费 | 3.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73617.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14275461.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14275461.93 |
| 一、收入： | 20253363.79 |
| 1.利息收入 | 66908.55 |
| 存款利息收入 | 53523.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24906439.47 |
| 股票投资收益 | 23902728.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003711.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5179841.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459857.57 |
| 减：二、费用 | 4786252.46 |
| 1.管理人报酬 | 1418697.64 |
| 2.托管费 | 236449.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2972618.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158487.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15467111.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15467111.33 |
| 一、收入： | 12442506.8 |
| 1.利息收入 | 44763.3 |
| 存款利息收入 | 31378.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14077584.9 |
| 股票投资收益 | 13413661.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663923.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066598.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386757.03 |
| 减：二、费用 | 2916710.48 |
| 1.管理人报酬 | 706291.71 |
| 2.托管费 | 117715.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2022809.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69894.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9525796.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9525796.32 |
| 一、收入： | 22939493.23 |
| 1.利息收入 | 131049.14 |
| 存款利息收入 | 131049.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18312456.52 |
| 股票投资收益 | 16711912.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1600543.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4315245.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180742.1 |
| 减：二、费用 | 1763336.87 |
| 1.管理人报酬 | 1223489.24 |
| 2.托管费 | 203914.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183517.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21176156.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21176156.36 |
| 一、收入： | 5432956.59 |
| 1.利息收入 | 98638.16 |
| 存款利息收入 | 98638.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8793952.26 |
| 股票投资收益 | 7969998.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823953.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3520638.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61004.79 |
| 减：二、费用 | 1079792.67 |
| 1.管理人报酬 | 801705.24 |
| 2.托管费 | 133617.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48681.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95788.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4353163.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4353163.92 |
| 一、收入： | 10756945.47 |
| 1.利息收入 | 170081.96 |
| 存款利息收入 | 125742.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6367814.11 |
| 股票投资收益 | 6367814.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4208704.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10345.39 |
| 减：二、费用 | 1351244.66 |
| 1.管理人报酬 | 705325.27 |
| 2.托管费 | 117554.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379448.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148917.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9405700.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9405700.81 |
| 一、收入： | 32021.97 |
| 1.利息收入 | 31162.82 |
| 存款利息收入 | 10821.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859.15 |
| 减：二、费用 | 55876.64 |
| 1.管理人报酬 | 40240.63 |
| 2.托管费 | 6706.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8929.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23854.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23854.67 |
| 一、收入： | 19911465.53 |
| 1.利息收入 | 14232445.79 |
| 存款利息收入 | 42247.02 |
| 债券利息收入 | 12998785.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15760720.89 |
| 股票投资收益 | -123492.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15884213.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10190417.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108716.04 |
| 减：二、费用 | 6738665.2 |
| 1.管理人报酬 | 4898608.51 |
| 2.托管费 | 816434.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14090.15 |
| 5.利息支出 | 865754.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865754.11 |
| 6.其他费用 | 107448.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13172800.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13172800.33 |
| 一、收入： | 56339567.91 |
| 1.利息收入 | 49571978.9 |
| 存款利息收入 | 56481.74 |
| 债券利息收入 | 48612152.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14255.05 |
| 股票投资收益 | 335602.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1548354.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227007.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5715678.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037655.44 |
| 减：二、费用 | 21601967.41 |
| 1.管理人报酬 | 12703602.87 |
| 2.托管费 | 2117267.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159394.6 |
| 5.利息支出 | 6143472.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6143472.31 |
| 6.其他费用 | 323651.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34737600.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34737600.5 |
| 一、收入： | 16502841.68 |
| 1.利息收入 | 26990852.37 |
| 存款利息收入 | 15383.78 |
| 债券利息收入 | 26203142.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435656.94 |
| 股票投资收益 | 2348600.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2781083.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868140.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11845136.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921469.31 |
| 减：二、费用 | 12592363.28 |
| 1.管理人报酬 | 7032300.71 |
| 2.托管费 | 1172050.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16193.41 |
| 5.利息支出 | 4123706.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4123706.32 |
| 6.其他费用 | 162235.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3910478.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3910478.4 |
| 一、收入： | 82436710.26 |
| 1.利息收入 | 65406139.3 |
| 存款利息收入 | 1074838.26 |
| 债券利息收入 | 54789625.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6692725.65 |
| 股票投资收益 | 2728152.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1602672.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2361900.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6191304.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4146541.16 |
| 减：二、费用 | 27603092.77 |
| 1.管理人报酬 | 20764393.84 |
| 2.托管费 | 3460732.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688079.48 |
| 5.利息支出 | 2366139.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2366139.77 |
| 6.其他费用 | 323747.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54833617.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54833617.49 |
| 一、收入： | 36464329.92 |
| 1.利息收入 | 35326578.72 |
| 存款利息收入 | 1023862.06 |
| 债券利息收入 | 27263025.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1710607.5 |
| 股票投资收益 | -2606844.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191829.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704407.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1104877.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1743481.08 |
| 减：二、费用 | 15614058.25 |
| 1.管理人报酬 | 12709600.19 |
| 2.托管费 | 2118266.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395786.27 |
| 5.利息支出 | 227405.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227405.53 |
| 6.其他费用 | 162999.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20850271.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20850271.67 |
| 一、收入： | 34247938.05 |
| 1.利息收入 | 45239821.13 |
| 存款利息收入 | 2570921.43 |
| 债券利息收入 | 28460531.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14233027.5 |
| 股票投资收益 | 13211292.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007386.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14349.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25501552.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276641.99 |
| 减：二、费用 | 21678565.39 |
| 1.管理人报酬 | 16606504.39 |
| 2.托管费 | 2767750.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734599.97 |
| 5.利息支出 | 1226206.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1226206.7 |
| 6.其他费用 | 343503.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12569372.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12569372.66 |
| 一、收入： | 4245331.34 |
| 1.利息收入 | 11592421.95 |
| 存款利息收入 | 991285.27 |
| 债券利息收入 | 8337487.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1430193.75 |
| 股票投资收益 | -2246158.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805852.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10113.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6054058.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137161.74 |
| 减：二、费用 | 5741701.33 |
| 1.管理人报酬 | 3547171.99 |
| 2.托管费 | 591195.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259963.02 |
| 5.利息支出 | 1159715.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159715.45 |
| 6.其他费用 | 183655.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1496369.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1496369.99 |
| 一、收入： | 90877793.96 |
| 1.利息收入 | 22595099.06 |
| 存款利息收入 | 482665.91 |
| 债券利息收入 | 22094333.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81568505.91 |
| 股票投资收益 | 65494240.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15796889.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277376.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15306688.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2020877.97 |
| 减：二、费用 | 13852829.71 |
| 1.管理人报酬 | 4816554.45 |
| 2.托管费 | 802759.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015493.83 |
| 5.利息支出 | 7035597.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7035597.98 |
| 6.其他费用 | 182424.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77024964.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77024964.25 |
| 一、收入： | 93662210.38 |
| 1.利息收入 | 12031648.66 |
| 存款利息收入 | 207373.72 |
| 债券利息收入 | 11811681.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73570974.92 |
| 股票投资收益 | 57869820.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15412002.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289151.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6481015.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578570.84 |
| 减：二、费用 | 8745049.77 |
| 1.管理人报酬 | 2757033.9 |
| 2.托管费 | 459505.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 637274.76 |
| 5.利息支出 | 4798690.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4798690.98 |
| 6.其他费用 | 92544.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84917160.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84917160.61 |
| 一、收入： | 134876139.86 |
| 1.利息收入 | 42994568.64 |
| 存款利息收入 | 228200.27 |
| 债券利息收入 | 42764843.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15748766.33 |
| 股票投资收益 | 11161072.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3915159.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672534.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74453895.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1678909.71 |
| 减：二、费用 | 23242146.03 |
| 1.管理人报酬 | 7617090.18 |
| 2.托管费 | 1269514.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772180.97 |
| 5.利息支出 | 13210094.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13210094.76 |
| 6.其他费用 | 373265.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111633993.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111633993.83 |
| 一、收入： | 60882697.93 |
| 1.利息收入 | 22059719.38 |
| 存款利息收入 | 102708.41 |
| 债券利息收入 | 21955485.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10325564.46 |
| 股票投资收益 | -8345939.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2585418.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605794.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48345900.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802642.08 |
| 减：二、费用 | 12190645.89 |
| 1.管理人报酬 | 4236721.16 |
| 2.托管费 | 706120.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287316.54 |
| 5.利息支出 | 6797416.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6797416.88 |
| 6.其他费用 | 163071.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48692052.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48692052.04 |
| 一、收入： | -5498443.67 |
| 1.利息收入 | 26250235.97 |
| 存款利息收入 | 294507.59 |
| 债券利息收入 | 18040413.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2744007.46 |
| 股票投资收益 | 5715975.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3492410.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520443.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35362219.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869532.01 |
| 减：二、费用 | 12859747.4 |
| 1.管理人报酬 | 7088562.02 |
| 2.托管费 | 1181427.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436272.29 |
| 5.利息支出 | 3861756.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3861756.02 |
| 6.其他费用 | 291730.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18358191.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18358191.07 |
