| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 254867.32 |
| 存出保证金 | 43115.44 |
| 交易性金融资产 | 47710254.17 |
| 股票投资 | 47710254.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5682.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54633391.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 811555.95 |
| 应付赎回款 | 78986.2 |
| 应付管理人报酬 | 55719.08 |
| 应付托管费 | 9286.5 |
| 应付销售服务费 | 102.78 |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226989.11 |
| 负债合计 | 1488039.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25688025.69 |
| 所有者权益合计 | 53145352.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 54633391.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7945995.3 |
| 结算备付金 | 354978.84 |
| 存出保证金 | 53725.88 |
| 交易性金融资产 | 58903344.53 |
| 股票投资 | 58903344.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7408.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67265453.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 341997.69 |
| 应付赎回款 | 4073.28 |
| 应付管理人报酬 | 81091.77 |
| 应付托管费 | 13515.3 |
| 应付销售服务费 | 182.6 |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254506.48 |
| 负债合计 | 1000767.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26979911.94 |
| 所有者权益合计 | 66264686.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 67265453.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7252761.43 |
| 结算备付金 | 247509.26 |
| 存出保证金 | 59712.56 |
| 交易性金融资产 | 64363798.32 |
| 股票投资 | 64363798.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22376.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71946158.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7420.6 |
| 应付管理人报酬 | 93000.09 |
| 应付托管费 | 15500.01 |
| 应付销售服务费 | 201.92 |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165099.32 |
| 负债合计 | 586621.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27866296.59 |
| 所有者权益合计 | 71359536.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 71946158.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19274333.72 |
| 结算备付金 | 433578.85 |
| 存出保证金 | 81037.19 |
| 交易性金融资产 | 56654366.24 |
| 股票投资 | 56654366.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72528.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76515844.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4157119.55 |
| 应付赎回款 | 14271.24 |
| 应付管理人报酬 | 85449.53 |
| 应付托管费 | 14241.59 |
| 应付销售服务费 | 1.54 |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278912.04 |
| 负债合计 | 4855395.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28235720.34 |
| 所有者权益合计 | 71660449.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 76515844.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5540273.07 |
| 结算备付金 | 378098.47 |
| 存出保证金 | 71335.48 |
| 交易性金融资产 | 85701538.34 |
| 股票投资 | 85701538.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2563044.19 |
| 应收利息 | 1209.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27711.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94283211.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 465386.66 |
| 应付赎回款 | 336455.65 |
| 应付管理人报酬 | 119533.58 |
| 应付托管费 | 19922.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119296.25 |
| 负债合计 | 1562751.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30796915.01 |
| 所有者权益合计 | 92720459.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 94283211.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11178039.6 |
| 结算备付金 | 951080.36 |
| 存出保证金 | 110591.05 |
| 交易性金融资产 | 89039590.71 |
| 股票投资 | 89039590.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2412456.72 |
| 应收利息 | 1052.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242759.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103935570.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1030710.28 |
| 应付赎回款 | 500803.56 |
| 应付管理人报酬 | 128125.94 |
| 应付托管费 | 21354.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52218.45 |
| 负债合计 | 2406226.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35887440.51 |
| 所有者权益合计 | 101529343.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 103935570.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14365416.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10616.41 |
| 交易性金融资产 | 37267998.9 |
| 股票投资 | 37267998.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1394.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81332.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51726759.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306692.96 |
| 应付管理人报酬 | 63030.36 |
| 应付托管费 | 10505.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115512.98 |
| 负债合计 | 803046.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22132274.53 |
| 所有者权益合计 | 50923713.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 51726759.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31501315.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3335.88 |
| 交易性金融资产 | 72583580.61 |
| 股票投资 | 72583580.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 360347.7 |
| 应收利息 | 2783.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185801.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104637164.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 681825.63 |
| 应付管理人报酬 | 126053.15 |
| 应付托管费 | 21008.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77236.7 |
| 负债合计 | 1222173.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57066464.16 |
| 所有者权益合计 | 103414990.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 104637164.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43901971.9 |
| 结算备付金 | 8001.24 |
| 存出保证金 | 40148.16 |
| 交易性金融资产 | 80994659.53 |
| 股票投资 | 80994659.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8808.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19083.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124972672.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 841504.68 |
| 应付赎回款 | 449271.91 |
| 应付管理人报酬 | 153756.33 |
| 应付托管费 | 25626.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170019.23 |
| 负债合计 | 2008289.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71437759.08 |
| 所有者权益合计 | 122964382.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 124972672.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44070828.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8279.03 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000157.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13941.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1390.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36617.0 |
| 资产总计 | 69131214.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 606897.13 |
| 应付管理人报酬 | 332384.77 |
| 应付托管费 | 55397.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 307121.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186165.07 |
| 负债合计 | 1515672.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43588301.97 |
| 所有者权益合计 | 67615541.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 69131214.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26992585.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8279.03 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96000168.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39265.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 39204.0 |
| 资产总计 | 123079502.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26169074.08 |
| 应付管理人报酬 | 292144.14 |
| 应付托管费 | 48690.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 307121.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186507.05 |
| 负债合计 | 27029876.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61897580.13 |
| 所有者权益合计 | 96049625.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 123079502.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2162473.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18224.55 |
| 交易性金融资产 | 967221862.76 |
| 股票投资 | 470353.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 966751509.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18672003.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 988075313.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52379801.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 999347.62 |
| 应付管理人报酬 | 951799.94 |
| 应付托管费 | 158633.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 362141.35 |
| 应付利息 | 57526.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174058.35 |
| 负债合计 | 55124063.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610192159.81 |
| 所有者权益合计 | 932951250.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 988075313.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1282931.47 |
| 结算备付金 | 325342.91 |
| 存出保证金 | 8678.59 |
| 交易性金融资产 | 1284980729.61 |
| 股票投资 | 64487903.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1220492826.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26976757.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313575133.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 369800045.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 356576.03 |
| 应付管理人报酬 | 1025832.17 |
| 应付托管费 | 170972.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 449107.56 |
| 应付利息 | 156446.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135522.42 |
| 负债合计 | 372119309.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636343056.73 |
| 所有者权益合计 | 941455823.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313575133.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3437845.54 |
| 结算备付金 | 220808.9 |
| 存出保证金 | 35596.49 |
| 交易性金融资产 | 996465135.35 |
| 股票投资 | 88016891.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908448243.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 228918863.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16417872.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 891.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1245497013.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2223708.09 |
| 应付管理人报酬 | 1272132.43 |
| 应付托管费 | 212022.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186685.26 |
| 负债合计 | 4211781.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 841435747.2 |
| 所有者权益合计 | 1241285232.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1245497013.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3984598.49 |
| 结算备付金 | 178997.0 |
| 存出保证金 | 76873.87 |
| 交易性金融资产 | 1749606675.53 |
| 股票投资 | 135249470.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1614357205.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49920194.88 |
| 应收证券清算款 | 183578.59 |
| 应收利息 | 28534612.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1832485530.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8499867.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1246365.9 |
| 应付管理人报酬 | 1814290.57 |
| 应付托管费 | 302381.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | 4267.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149006.14 |
| 负债合计 | 12440989.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1264809113.33 |
| 所有者权益合计 | 1820044541.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1832485530.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115603082.72 |
| 结算备付金 | 42165.65 |
| 存出保证金 | 27985.85 |
| 交易性金融资产 | 1523438013.09 |
| 股票投资 | 6726397.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1516711615.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 579797029.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17477590.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2236385867.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477224.46 |
| 应付管理人报酬 | 2272806.48 |
| 应付托管费 | 378801.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45921.52 |
| 负债合计 | 3706639.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1568875108.84 |
| 所有者权益合计 | 2232679228.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2236385867.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538927195.3 |
| 结算备付金 | 733404.54 |
| 存出保证金 | 37147.59 |
| 交易性金融资产 | 657634112.58 |
| 股票投资 | 59305151.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598328961.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1070118065.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9191946.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2276641871.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13925511.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1914944.25 |
| 应付托管费 | 319157.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118787.54 |
| 负债合计 | 16662432.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1597862387.07 |
| 所有者权益合计 | 2259979438.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2276641871.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37577817.88 |
| 结算备付金 | 824165.94 |
| 存出保证金 | 69946.9 |
| 交易性金融资产 | 401781570.08 |
| 股票投资 | 61397262.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340384307.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6578465.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 626966.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447458933.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114999692.0 |
| 应付证券清算款 | 33078.91 |
| 应付赎回款 | 2140710.17 |
| 应付管理人报酬 | 334330.48 |
| 应付托管费 | 55721.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | 15518.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150913.37 |
| 负债合计 | 118077333.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228249743.55 |
| 所有者权益合计 | 329381600.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 447458933.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86688684.83 |
| 结算备付金 | 1612796.98 |
| 存出保证金 | 73063.95 |
| 交易性金融资产 | 555764895.68 |
| 股票投资 | 144596647.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411168248.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43000000.0 |
| 应收利息 | 9893391.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405135.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697437968.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203999590.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70748767.19 |
| 应付管理人报酬 | 527602.14 |
| 应付托管费 | 87933.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | 113872.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1118404.52 |
| 负债合计 | 277186435.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288086734.87 |
| 所有者权益合计 | 420251532.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 697437968.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17297564.89 |
| 结算备付金 | 3871360.09 |
| 存出保证金 | 65594.27 |
| 交易性金融资产 | 735748112.12 |
| 股票投资 | 108597657.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627150454.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3577956.43 |
| 应收利息 | 10494427.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158243.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771213258.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285799308.9 |
| 应付证券清算款 | 4399.44 |
| 应付赎回款 | 4046394.34 |
| 应付管理人报酬 | 505259.44 |
| 应付托管费 | 84209.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | 322343.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179490.97 |
| 负债合计 | 291471876.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409460931.26 |
| 所有者权益合计 | 479741381.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 771213258.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25139056.23 |
| 结算备付金 | 2643035.49 |
| 存出保证金 | 65684.92 |
| 交易性金融资产 | 880788731.67 |
| 股票投资 | 90372829.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 790415902.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479796.28 |
| 应收利息 | 21318596.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2470.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930437371.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300039212.94 |
| 应付证券清算款 | 171183.75 |
| 应付赎回款 | 2708845.55 |
| 应付管理人报酬 | 633307.02 |
| 应付托管费 | 105551.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | 150606.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211557.77 |
| 负债合计 | 304434248.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598616181.71 |
| 所有者权益合计 | 626003122.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 930437371.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13933397.45 |
| 结算备付金 | 484704.74 |
| 存出保证金 | 109974.82 |
| 交易性金融资产 | 1064391395.16 |
| 股票投资 | 54141266.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1010250128.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18933599.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2870.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1097855942.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 339398562.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1921524.1 |
| 应付管理人报酬 | 795733.62 |
| 应付托管费 | 132622.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305400.0 |
| 应付利息 | 128487.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154411.07 |
| 负债合计 | 342927201.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774142995.76 |
| 所有者权益合计 | 754928741.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1097855942.44 |
